Piloter par le cash, le levier du BFR
• Permettre aux participants de repartir avec des outils, des méthodes et des idées à mettre en oeuvre dans leur entreprise, pour les aider à développer la culture cash, piloter et optimiser le BFR
• Comprendre les différents modes de pilotage et la spécificité d’un pilotage très axé sur le cash
• Comprendre les leviers permettant de développer la culture cash au sein de l'entreprise
• Suivre et gérer le BFR au jour le jour
• Pouvoir mettre en place et conduire une démarche efficace et pérenne d’optimisation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
METTRE EN PLACE UN PILOTAGE PAR LE CASH
• Comprendre les différents modes de pilotage financier (approche cash vs approche comptable), leurs avantages et leurs limites
• L'intérêt d’un pilotage axé sur le cash
• La compréhension du cycle de trésorerie (génération et consommation)
• Les prévisions de trésorerie : horizons,
méthodes et best practices
• Les outils de prévision
Travail de groupe
• Élaboration d’un tableau de bord
orienté cash
LE LEVIER DU BFR - CONDUIRE
OU PARTICIPER A UNE DÉMARCHE
D’OPTIMISATION
• Le BFR : un enjeu considérable
• Les préalables indispensables
• L’optimisation et le pilotage du BFR
• Le poste clients (cycle order-to-cash) : délais et moyens de d’encaissement, crédit management et recouvrement
Les stocks (cycle forecast-to-fulfill) :
niveaux de stock optimums,
référencement et rotation
• Le poste fournisseurs (cycle purchaseto- pay) : maitrise de l’acte de paiement, gestion de la relation fournisseurs
• Les indicateurs de mesure de la
performance du BFR
Etude de cas
• Calculs des principaux indicateurs
des cycles clients, stocks,
fournisseurs et du BFR
• Le financement du BFR
• La communication et l’animation,
l’implication et la complémentarité des acteurs
• Les indicateurs et le tableau de bord permettant le pilotage et le suivi du cash
Travail de groupe
• Mise en place des indicateurs de performance permettant le suivi des actions d’optimisation du BFR
ACTUALITÉS FINTECH
• Exploration des nouvelles solutions : nouveaux acteurs, innovations, solutions digitales disponibles à
court ou moyen termes
Etudes de cas - Travaux de groupe - Auto-évaluation à chaud