Parcours Les essentiels de la trésorerie
Maîtrisez les fondamentaux de la trésorerie et devenez immédiatement opérationnel !
Cette formation est spécialement conçue pour les trésoriers, futurs trésoriers et financiers en charge de la trésorerie qui souhaitent acquérir rapidement les compétences essentielles à leur fonction. Apprenez à optimiser la gestion de la trésorerie au jour le jour, à contrôler les conditions bancaires, à élaborer des budgets et prévisions de trésorerie, à mettre en place des couvertures contre les risques de change et de taux, à centraliser la trésorerie et mettre en place du cash pooling, et à formaliser des politiques de trésorerie efficaces.
Ce parcours constitue un socle pour démarrer et pourra par la suite être complété par des formations plus avancées en fonction de l’évolution de vos missions ou de l'activité de votre entreprise.
• Optimiser la trésorerie au jour le jour
• Contrôler les conditions bancaires
• Élaborer budget et prévisions de trésorerie
• Choisir et mettre en place des couvertures simples du risque de change
• Choisir et mettre en place des couvertures simples du risque de taux
• Choisir, négocier et mettre en place des financements bancaires
• Mettre en œuvre une centralisation de trésorerie et un cash pooling
• Formaliser les politiques et procédures de trésorerie
• GESTION DE LA TRESORERIE AU JOUR LE JOUR
-Analyser les flux bancaires
-Etablir la position de liquidité à court terme
-Optimiser les décisions d’équilibrage.
CONTROLE DES CONDITIONS BANCAIRES
-Vérifier rémunérations, agios, échelles d’intérêts, rendements de placements et commissions bancaires.
ELABORATION DES PREVISIONS ET BUDGET DE TRESORERIE
-Construire les projections monétaires, bilans prévisionnels et tableaux de flux.
-Analyser les résultats.
COUVRIR LE RISQUE DE CHANGE AVEC DES INSTRUMENTS SIMPLES
-Comprendre le marché des changes
-Identifier les risques liés aux parités
-Utiliser des couvertures simples.
COUVRIR LE RISQUE DE TAUX AVEC DES INSTRUMENTS SIMPLES
-Comprendre le marché des taux
-Appréhender les risques de variation
-Utiliser des couvertures simples.
GERER LES FINANCEMENTS BANCAIRES
-Connaître, négocier, mettre en place et suivre efficacement les financements proposés par les banques.
CENTRALISER UNE TRESORERIE AVEC UN CASH POOLING
-Définir une stratégie de centralisation
-Mettre en œuvre un projet de cash pooling international et en maîtriser enjeux et contraintes.
FORMALISER LES PROCEDURES DE TRESORERIE
-Identifier les activités à formaliser, distinguer politiques et procédures, et apprendre à les rédiger.
Pas de prérequis
Tout professionnel en charge de la gestion de trésorerie, débutant dans la fonction ou souhaitant perfectionner ses compétences grâce à l’échange et à la mise en perspective des meilleures pratiques.
Plusieurs professionnels ayant tous une expérience opérationnelle de la trésorerie et de la gestion des risques.
-Exercices d'application
-Etude de cas
• Si vous êtes salarié : la formation peut être financée par votre entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences, ou par votre OPCO (Opérateur de compétences). Renseignez-vous auprès de votre service RH ou de votre manager pour connaître la procédure.
• Si vous êtes un particulier ou demandeur d’emploi : la formation peut être financée sur vos fonds propres ou par Pôle emploi, sous réserve d’acceptation de votre dossier. La demande et l'instruction du dossier se font auprès de votre conseiller Pôle emploi.
