Formaliser les politiques et procédures de trésorerie
Donnez à votre trésorerie la rigueur et la performance qu’elle mérite !
Optimisez la santé financière de votre entreprise grâce à cette formation complète. Identifiez vos activités de trésorerie, élaborez une politique claire de financements et risques, et formalisez des procédures opérationnelles efficaces. Des cas pratiques vous guideront pas à pas pour construire vos procédures de trésorerie.
• Identifier les activités de trésorerie qui nécessitent d’être formalisées
• Définir la différence entre politiques et procédures de trésorerie
• Apprendre à formaliser les politiques et les procédures de trésorerie
IDENTIFIER LES ACTIVITÉS DE TRÉSORERIE
• Le périmètre d'activités
• Le degré de centralisation centre / filiales
• L'organisation opérationnelle
• Les règles de gouvernance
ÉLABORER UNE POLITIQUE DE TRÉSORERIE
• La politique de financements
• La politique de placements
• La politique de risques
Étude de cas
- Identifiez les contours de votre trésorerie
- Élaborer une politique de trésorerie
ÉLABORER UNE PROCÉDURE DE TRÉSORERIE
• La démarche processus
• La cartographie des processus
• La formalisation des procédures
Exercice d’application
- Élaboration d’un logigramme sur un processus de gestion de trésorerie
EXEMPLES DES PROCÉDURES DE TRÉSORERIE
• Les procédures « Cash Management »
- La gestion des flux
- La gestion des règlements
- La gestion des soldes
• Les procédures « Risk Management »
- Le front-office
- Le middle-office
- Le back-office
Exercices d'application - Etudes de cas -Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation
• Si vous êtes salarié : la formation peut être financée par votre entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences, ou par votre OPCO (Opérateur de compétences). Renseignez-vous auprès de votre service RH ou de votre manager pour connaître la procédure.
• Si vous êtes un particulier ou demandeur d’emploi : la formation peut être financée sur vos fonds propres ou par Pôle emploi, sous réserve d’acceptation de votre dossier. La demande et l'instruction du dossier se font auprès de votre conseiller Pôle emploi.
