Formaliser les politiques et procédures de trésorerie

Du Mardi 26 mars au Mardi 2 avril 2024
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1 jour
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VOD + Classes virtuelles

• Identifier les activités de trésorerie qui nécessitent d’être formalisées

• Définir la différence entre politiques et procédures de trésorerie

• Apprendre à formaliser les politiques et les procédures de trésorerie

IDENTIFIER LES ACTIVITÉS DE TRÉSORERIE

• Le périmètre d'activités

• Le degré de centralisation centre / filiales

• L'organisation opérationnelle

• Les règles de gouvernance

 

ÉLABORER UNE POLITIQUE DE TRÉSORERIE

• La politique de financements

• La politique de placements

• La politique de risques

 

Étude de cas

- Identifiez les contours de votre trésorerie

- Élaborer une politique de trésorerie

 

ÉLABORER UNE PROCÉDURE DE TRÉSORERIE

• La démarche processus

• La cartographie des processus

• La formalisation des procédures

 

Exercice d’application

- Élaboration d’un logigramme sur un processus de gestion de trésorerie

 

EXEMPLES DES PROCÉDURES DE TRÉSORERIE

• Les procédures « Cash Management »

- La gestion des flux

- La gestion des règlements

- La gestion des soldes

• Les procédures « Risk Management »

- Le front-office

- Le middle-office

- Le back-office

Pratique de la trésorerie et de la culture financière

Exercices d'application - Etudes de cas -Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation

Nos thèmes de formation