Cycle Gestion des risques de change et taux
L’acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant : • La gestion au jour le jour des liquidités de l'entreprise ou du groupe • L’élaboration de la position de trésorerie, l’équilibrage des comptes de l'entreprise, le choix et la mise en oeuvre des financements court terme • L’élaboration et l’analyse d'une prévision de trésorerie : à horizon 10 jours, mensuellement à horizon 3 mois, annuellement dans le cadre du budget • La gestion des flux : identification, sélection, mise en place, sécurisation des moyens de paiement et gestion des réclamations • Le contrôle des conditions bancaires : suivi des frais et commissions sur les flux, suivi des agios et intérêts financiers sur les financements et placements CT • L’élaboration de la position de taux et de change,évaluation des risques et proposition d'une technique de couverture
• La gestion du risque de change : évaluation de l'exposition au risque, choix d’un outil de couverture en fonction des objectifs définis, mise en place d’un suivi des outils de couverture conforme aux obligations réglementaires
• La gestion du risque de taux : évaluation de l'exposition au risque, choix d’un outil de couverture en fonction des objectifs définis, mise en place d’un suivi des outils de couverture conforme aux obligations réglementaires
• La mise en place des outils de couverture : élaboration d’une demande de cotation, négociation et sélection d’une bonne quotation
• Les outils de gestion du risque de change : l’identification du risque, les instruments de couverture de ce risque (NDF, swaps de change, contrats futurs du CME et options), le reporting dans son environnement comptable
• Les outils de gestion du risque de taux : l’identification du risque, les instruments de couverture de ce risque (FRA, swaps, caps, floors, tunnels et swaptions et le reporting dans son environnement comptable
2 jours
1 jour
Formation présentielle - Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation - Examen pour option certifiante
