Faire face au Brexit

Compétences visées

• Comprendre les impacts de la sortie du Royaume Uni de l'Union Européenne

• Planifier et prendre des décisions opérationnelles dans un contexte politique et réglementaire incertain

• Analyser les risques liés à cet événement politique et économique majeur et mesurer les impacts sur la fonction trésorerie

Programme

LA REVUE DES IMPACTS ET DES SCENARIOS

• Les 10 impacts potentiels du Brexit.

• Les 3 profils types d’entreprise.

Travail de groupe : Identification des types d’impacts pour chaque profil d’entreprise.

LES IMPACTS SUR LES FONCTIONS DE L'ENTREPRISE

• L’analyse des impacts sur la chaîne logistique

• Le calcul des nouveaux tarifs douaniers et leur effet sur les coûts de production, les prix de vente et la marge.

• Les barrières douanières non-tarifaires et leur retombée sur la gestion des stocks le « juste-à-temps » et la rotation des produits sur les lieux de vente.

• Les déclarations en douanes, la connexion avec les systèmes Britanniques et Européens et les transformations informatiques.

• Les structures et processus de trésorerie à l’échelle Européenne.

• L’anticipation et la gestion de l’allongement du cycle de fond de roulement et le renchérissement des coûts et des besoins.

• Les relations fournisseurs et grands comptes, le financement de créances et prêts inter sociétés.

LES IMPACTS SUR LES ACTIVITES DE MARCHE, LA COUVERTURE DES RISQUES

• Les solutions pour gérer les risques liés au change et aux taux d’intérêt et accéder aux marches les plus liquides.

• Le marché des dérivés financiers (Taux, Forex, Matières premières) et les contrats (ISDA, CSA, GMRA).

• Les opérations de cash management : Cash Pooling, Netting, les plateformes de compensation.

• Les financements, les placements et la liquidité : points d’attention et ajustements sur les contrats existants.

• La continuité de service offerte par les banques. • La conformité et le onboarding.

Travail de groupe : La mise en place d’un plan de secours avec les banques.

LES IMPACTS JURIDIQUES

• La clause de force majeure ou d’imprévision et la renégociation de certains contrats.

• Les conséquences fiscales.

• Les secteurs dont la règlementation spécifique pourrait être affectée par le Brexit.

Travail de groupe :

Elaboration d’un plan d’actions

Prérequis

Pas de prérequis