Dates
Compétences visées
• Comprendre les impacts de la sortie du Royaume Uni de l'Union Européenne
• Planifier et prendre des décisions opérationnelles dans un contexte politique et réglementaire incertain
• Analyser les risques liés à cet événement politique et économique majeur et mesurer les impacts sur la fonction trésorerie
Programme
LA REVUE DES IMPACTS ET DES SCENARIOS
• Les 10 impacts potentiels du Brexit.
• Les 3 profils types d’entreprise.
Travail de groupe : Identification des types d’impacts pour chaque profil d’entreprise.
LES IMPACTS SUR LES FONCTIONS DE L'ENTREPRISE
• L’analyse des impacts sur la chaîne logistique
• Le calcul des nouveaux tarifs douaniers et leur effet sur les coûts de production, les prix de vente et la marge.
• Les barrières douanières non-tarifaires et leur retombée sur la gestion des stocks le « juste-à-temps » et la rotation des produits sur les lieux de vente.
• Les déclarations en douanes, la connexion avec les systèmes Britanniques et Européens et les transformations informatiques.
• Les structures et processus de trésorerie à l’échelle Européenne.
• L’anticipation et la gestion de l’allongement du cycle de fond de roulement et le renchérissement des coûts et des besoins.
• Les relations fournisseurs et grands comptes, le financement de créances et prêts inter sociétés.
LES IMPACTS SUR LES ACTIVITES DE MARCHE, LA COUVERTURE DES RISQUES
• Les solutions pour gérer les risques liés au change et aux taux d’intérêt et accéder aux marches les plus liquides.
• Le marché des dérivés financiers (Taux, Forex, Matières premières) et les contrats (ISDA, CSA, GMRA).
• Les opérations de cash management : Cash Pooling, Netting, les plateformes de compensation.
• Les financements, les placements et la liquidité : points d’attention et ajustements sur les contrats existants.
• La continuité de service offerte par les banques. • La conformité et le onboarding.
Travail de groupe : La mise en place d’un plan de secours avec les banques.
LES IMPACTS JURIDIQUES
• La clause de force majeure ou d’imprévision et la renégociation de certains contrats.
• Les conséquences fiscales.
• Les secteurs dont la règlementation spécifique pourrait être affectée par le Brexit.
Travail de groupe :
Elaboration d’un plan d’actions
Prérequis
Pas de prérequis
Moyens pédagogiques et d'évaluation
Formation présentielle - Travaux de groupe - Auto-évaluation à chaud
AFTE - 46 rue d'Amsterdam
75009 Paris
