Trésorier groupe H/F

Au sein de la direction financière groupe, vous participez à la politique de gestion de trésorerie, afin d’optimiser la circulation du cash dans le groupe, mais aussi les financements, les placements, les frais bancaires dans le but d’améliorer le résultat financier.

Nous recherchons, en C.D.I, pour notre société holding tête de groupe située à Charenton-le-Pont, notre trésorier groupe.

En premier lieu vous devrez participer à l’implémentation du nouveau logiciel de trésorerie Cegid Treasury, à son déploiement dans certaines filiales, parfois avec le concours des équipes financières en place et avec qui vous serez en relation étroite, tant en France qu’à l’International, ainsi qu’avec les banques.  

Dans ce cadre, vos principales responsabilités seront les suivantes :

Cash management

• Assurer la gestion de la trésorerie quotidienne des cash-pools existants : remises des paiements à la banque, équilibrages, rapprochements de trésorerie, contrôle des interfaces avec la comptabilité.

• Produire les reportings périodiques de trésorerie avec à terme consolidation de divers périmètres, les analyses des prévisions de trésorerie à court terme, du cash groupe et des tableaux de flux de trésorerie réels et prévisionnels, production de KPI suivis.

• Gérer la relation bancaire au quotidien du périmètre confié, des services bancaires en fonction des besoins, résolution des rejets de virement et des incidents télématiques

• Suivre les pouvoirs bancaires dans le groupe

• Préparer les dossiers KYC.

• Contribuer au processus budgétaire.

Financement

• Rechercher des solutions de financement et participer au choix des partenaires bancaires stratégiques

• Assurer la disponibilité de la trésorerie nécessaire au périmètre géré en direct et anticiper les besoins opérationnels que pourront manifester certaines filiales.

• Optimiser et fluidifier la circulation du cash au sein du groupe : suivi et expansion des cash-poolings, suivi des comptes courants, prêts intragroupes, participation à la mise en œuvre des opérations de haut-de-bilan (opérations sur le capital, dividendes, etc.), documentation des opérations.

• Placer la trésorerie : détermination des excédents de trésorerie à court terme, négociation des placements auprès des banques du Groupe, contrôle des produits d’intérêts.

Risque de change

• Paramétrer les opérations de change dans Cegid Treasury et assurer leur suivi jusqu’au  bon dénouement des opérations.

• Synthétiser les différents flux, consolider les positions et les expositions en devises des données disponibles en provenance des filiales, travailler à augmenter la surface des flux analysés et gérés.

• Négocier les opérations de change ad’hoc conformément à la politique de couverture du Groupe et assurer la bonne documentation des contrats de change externes et internes.

Outils et projets

• Administrer Cegid Treasury en lien avec la direction et l’intégrateur : gestion des utilisateurs, évolution du référentiel, optimisation continue de l’outil, formation et support aux utilisateurs, etc.

• Conduire le changement : développer la culture cash dans le groupe, proposer et déployer Cegid Treasury dans les filiales en dehors du premier périmètre, étendre la mise en œuvre du cash pooling au sein du groupe.

Contribuer à l’intégration des outils dans les nouvelles filiales acquises par croissance externe.