Formation Inter Les bases du métier

Contrôler les conditions bancaires

Du Mardi 12 mars au Mercredi 13 mars 2019

2 jours

Compétences visées

• Comprendre les différent axes de rémunération des banques

• Savoir contrôler les conditions appliquées à la gestion des flux

• Maîtriser la vérification des agios sur les opérations de financement

• Savoir valider l’ensemble des composantes des échelles d’intérêts

• Savoir vérifier les rendements des placements

• Pouvoir vérifier les autres commissions bancaires

Programme

INTRODUCTION

• Rappel des missions d’un service trésorerie

• Les différentes facettes de la relation

Banque - Entreprise

• Le rôle du contrôle des conditions bancaires dans ce cadre


LES DIFFÉRENTES SOURCES DE RÉMUNÉRATION DES BANQUES

• Le traitement des flux

• Les opérations de financement et de placement

• Les opérations de marché

• Les autres opérations


LE CONTRÔLE DES CONDITIONS SUR LE TRAITEMENT DES FLUX

• Les prérequis : catalogue des conditions • Les dates de valeur

• Les commissions et frais


LE CONTRÔLE DES CONDITIONS SUR LES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT/PLACEMENT

• Les différents éléments de rémunération

• Les commissions de confirmation et d’utilisation

• Le rendement des placements


Exercice d’application :

- Contrôle de ticket d’agios

- Calculs de commissions de confirmation

- Calculs de rendement de placements


LE CONTRÔLE DES ÉCHELLES D’INTÉRÊT

• L’élaboration des échelles

• Les agios

• Les commissions


Exercice d’application - Contrôle de l’ensemble des composantes des échelles d’intérêt


LE CONTRÔLE DES AUTRES OPERATIONS

• Les opérations de marché

• Les crédits par signature


Exercices d’application

- Contrôle d’opérations de marché

- Contrôle de commissions sur crédit par signature


LE REPORTING

• Les éléments clefs

• Le rating qualité de service - coût

Moyens pédagogiques

Formation présentielle - Exercice d'application
Horaires : De 09:00 à 17:30
Adresse :

AFTE - 3 rue d'Edimbourg
Paris 75008

Plan

TARIFS

adhérents : 1 560 € TTC - 1 300 € HT
non adhérents : 1 896 € TTC - 1 580 € HT
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