Construire un reporting de trésorerie efficace

Compétences visées

• Apprendre à construire et exploiter un reporting de trésorerie pertinent et adapté aux besoins

• Appréhender la réalisation du reporting dans l’ensemble de ses composantes : systèmes, organisation, les axes d’analyse, données et restitutions

• Identifier les bonnes pratiques et les facteurs clés de succès

Programme

QUE METTRE DANS MON REPORTING ?

• Indicateurs pour la gestion de la liquidité

• Indicateurs pour la gestion des risques

• Autres indicateurs

• L’organisation du reporting

Travail de groupe

• Cas pratique : organisez les indicateurs dans votre reporting

COMMENT DOIS-JE CONDUIRE MON PROJET DE REPORTING ?

• Identifier les indicateurs pertinents

• Circonscrire les sources de données

• Construire le moteur technique

• Communiquer le reporting

• Revoir périodiquement le reporting

Travail de groupe

• Cas pratique : vérifiez la pertinence de vos indicateurs et vos sources de données candidates

• Cas pratique : évaluez votre propre reporting

COMMENT PRÉSENTER MON REPORTING

• Faire parler les données

• Améliorer le format général

• Améliorer le format des tableaux

• Améliorer le format des graphiques

Travail de groupe

• Cas pratique : améliorez la présentation de votre reporting

COMMENT PRODUIRE EFFICACEMENT MON REPORTING ?

• Optimiser le passage de votre outil de trésorerie à Excel

• Optimiser la transformation de vos tableaux en graphiques

• Optimiser le passage de Excel à votre présentation Powerpoint

Travail de groupe

• Cas pratique : finalisez votre reporting

Prérequis