Du Mercredi 20 septembre au Mercredi 29 novembre 2023
6,5 jours
Présentiel ou à distance
Dates
Compétences visées
L’acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant la maîtrise des sujets transversaux nécessaires à la responsabilité de trésorier :
• Les exigences de la comptabilité aux normes internationales IFRS
• Les étapes, les enjeux et les risques d’un projet de système d’information
• Les contraintes de la fiscalité des opérations de trésorerie
• Les clauses contractuelles des financements
• Examen de fin de cycle pour l'obtention du certificat
• Les exigences de la comptabilité aux normes internationales IFRS
• Les étapes, les enjeux et les risques d’un projet de système d’information
• Les contraintes de la fiscalité des opérations de trésorerie
• Les clauses contractuelles des financements
• Examen de fin de cycle pour l'obtention du certificat
Programme
• L’application des normes IAS/IFRS en matière de trésorerie, de couverture
change et taux
• Le pilotage d’un projet SI : les étapes, le cadrage, les acteurs, la planification
(jalons, planning, charges), les risques, le tableau de bord et la gestion du
changement
• La fiscalité des opérations de trésorerie : en France, à l’étranger et liée à
la centralisation de trésorerie
• Les clauses contractuelles : la typologie des contrats de financements,
les crédits syndiqués
Prérequis
Avoir obtenu les 5 certificats de spécialisations : Cash management, Gestion des risques de change et de taux, Gestion des financements et placements, Contrôle et suivi des opérations de trésorerie.
Moyens pédagogiques et d'évaluation
Formation présentielle - Exercices d'application - Travaux de groupe
Horaires :
De 09:00 à 17:30, Accueil à partir de 20 minutes avant
Adresse :
AFTE - 46, rue d'Amsterdam
75009 PARIS
TARIFS
adhérents
:
5 970 €
TTC
- 4 975 € HT
non adhérents
:
7 200 €
TTC
- 6 000 € HT