TMS KYRIBA : fondamentaux utilisateurs

Compétences visées

• Maitriser l’utilisation en tant qu’ « opérateur » des principaux modules de KYRIBA

• Maintenir les référentiels clés

• Rapprocher les écritures bancaires et de trésorerie

• Etablir la position de liquidité quotidienne à court terme et réaliser les opérations d’équilibrage

• Piloter les flux de paiements dans le respect des impératifs de sécurité

Programme

PROGRAMME

 Jour 1: Cash Management (Gestion de Trésorerie)

Apprenez à gérer quotidiennement vos soldes de trésorerie et vos prévisions dans l’application Kyriba :

• Monitorer la réception des relevés de comptes 

• Analyse écart banque / trésorerie 

• Position de trésorerie 

• Gestion des prévisions de trésoreries 

• Rapprochement de trésorerie (Manuel et automatique) 

• Saisie de virement d'équilibrage 

• Équilibrage automatique.

 Jour 2 : Payment (Paiement)

Apprenez l’utilisation du module Paiement ; de la saisie d’un virement à la transmission en banque ; et les reportings associés :

• Saisie d’un tiers 

• Saisie d’un ordre domestique, international et trésorerie 

• Constitution d’un fichier au format bancaire 

• Validations et/ou des signatures (notification) 

• Transmission des fichiers 

• Suivi des paiements et des envois (Tableau de bord des paiements) 

• Suivi des fichiers initiés par des ERP (Intégration/Routage)

 Jour 3: Exercices pratiques

Prérequis

Connaissance des fondamentaux de la gestion de trésorerie et connaissance des instruments financiers courants.