Certificat TMS Diapason : fondamentaux utilisateurs

Compétences visées

• Maitriser l’utilisation en tant qu’ « opérateur » des principaux modules de Diapason

• Maintenir les référentiels clés

• Rapprocher les écritures bancaires et de trésorerie

• Etablir la position de liquidité quotidienne à court terme et réaliser les opérations d’équilibrage

• Piloter les flux de paiements dans le respect des impératifs de sécurité

• Gérer les principaux instruments financiers

Programme

PRINCIPES GÉNÉRAUX

• Ergonomie générale

• Accès aux fonctions

• Préférences utilisateurs

PRINCIPAUX RÉFÉRENTIELS

•   Création de sociétés, banques et comptes bancaires

• Présentation des droits utilisateurs

Exercice d'application

•  Création d’une société et d’un compte. Rattachement compte/ société à un périmètre

GESTION DE TRÉSORERIE

• Pilotage de l’intégration des relevés bancaires

• Rapprochement de trésorerie

• Mise à jour des prévisions de trésorerie

• Contrôle et ajustement de la position de trésorerie

• Virements de trésorerie et automatisation des équilibrages

• Comptes courants, ZBA et échelles d'intérêts

Exercice d'application

• Réaliser les étapes d’une journée de trésorerie, des rapprochements bancaires jusqu’à l’envoi des virements de trésorerie dans le

module de communication bancaire

PILOTAGE DES PAIEMENTS

• Validation des flux et supervision de leur envoi à la banque

• Présentation du tableau de bord des paiements

• Mise en œuvre de la console des paiements

• Utilisation des outils de prévention de la fraude

Exercice d’application

•  Pilotage d’un processus de paiements complet : du chargement de fichier d’ordres de paiements, à la validation et à l’envoi en banque.

GESTION DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS FINANCIERS

• Financements

• Placements

• Couverture de change et de taux

• Gestion front to back

• Comptabilisation

Exercice d’application

•  Gérer la mise en place d’instruments de financement et de couverture du risque de change, du Front-office jusqu’à la comptabilisation.

Illustration pratique

•  Des cas réels d’entreprises permettront d’illustrer l’impact de l’activité de l’entreprise sur l’utilisation de l’outil.

Prérequis

Connaissance des fondamentaux de la gestion de trésorerie et connaissance des instruments financiers courants.