Certificat Contrôle et suivi des opérations de trésorerie

Du Lundi 18 mars au Vendredi 24 mai 2019

6 jours

Compétences visées

L’acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :

• L’organisation des pouvoirs bancaires : analyse de l'existant (flux et delegations de
pouvoirs), identification des zones à risques, mise en place et suivi des délégations
selon les régles du contrôle interne

• La mise en place des procédures de trésorerie : élaboration d’une cartographie
des processus de trésorerie, définition d'une méthodologie de formalisation,
élaboration des procédures

• L’auto-évaluation de la trésorerie: identification des zones à risques et propositions
de contrôles supplémentaires

• L’élaboration et le suivi du reporting pour piloter l'activité, les flux, les positions,
les performances, les risques et les postes du BFR

• Examen de fin de cycle pour l'obtention du certificat

Programme

• Les procédures de trésorerie : les principes, l’organisation du contenu, la mise en oeuvre et le suivi • Les reportings de trésorerie : les objectifs, les spécificités, le contenu (flux, performances, risques) et la mise en oeuvre


• Le contrôle interne des opérations de trésorerie : la nécessité et l’organisation de la sécurité, le cycle des travaux, les produits financiers à risques, les relations avec les auditeurs internes et externes, les outils logiciels, la gestion des conflits internes et le whistle blowing


• La gestion des pouvoirs bancaires : les aspects juridiques, le lien avec le contrôle interne et la dématérialisation


• L’audit de trésorerie : les principes, la méthodologie d’une mission appliquée à la trésorerie, la dimension organisationnelle et sécurité, et les différents types d’audit (gestion centralisée, gestion quotidienne, placements et financements)

Moyens pédagogiques

Formation présentielle - Exercices d'application - Travaux de groupe
Horaires : De 09:00 à 17:30
Adresse :

AFTE - 3, rue d'Edimbourg
PARIS 75008

Plan

TARIFS

adhérents : 5 508 € TTC - 4 590 € HT
non adhérents : 6 930 € TTC - 5 775 € HT
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