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Publié le :
17/07/2026
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4m24
Résumé de la vidéo
En un coup d'œil – Enquête trésorerie de juillet
Une résistance estivale malgré un léger repli
- La trésorerie d'exploitation recule après le rebond de juin, sans dégradation marquée.
- 15 % des entreprises jugent leur trésorerie aisée.
- 64 % la considèrent normale.
- 21 % la qualifient de difficile.
- La trésorerie globale reste globalement favorable, illustrant la résilience des grandes entreprises et des ETI.
Des prévisions toujours bien maîtrisées
- 87 % des trésoriers estiment que leurs prévisions de trésorerie se sont révélées fiables.
- Les directions financières conservent une bonne capacité d'anticipation malgré un environnement incertain.
Des délais de paiement toujours élevés
- Les délais de paiement clients restent orientés à la hausse :
- 24 % des trésoriers constatent un allongement ;
- 74 % les jugent stables.
- Les délais fournisseurs se rallongent légèrement tout en maintenant un équilibre global des trésoreries.
Des tensions sur les matières premières en recul
- 72 % des entreprises exposées jugent encore négatif l'impact des matières premières sur leur trésorerie, en nette baisse par rapport à juin.
- Le recul des prix du pétrole lié au cessez-le-feu au Moyen-Orient contribue à cette amélioration.
- Le taux euro/dollar reste globalement stable.
Un financement qui reste favorable
- 84 % des entreprises ont recours au financement bancaire.
- 33 % jugent l'accès au crédit facile.
- 22 % constatent une hausse des taux de financement, soit une nette amélioration par rapport au mois précédent.
- Les comptes rémunérés demeurent le placement privilégié pour les excédents de trésorerie.
Focus du mois : la canicule s'invite dans les enjeux économiques
- 33 % des entreprises déclarent un impact de la canicule sur leur activité.
- 28 % observent un effet négatif.
- 49 % ne constatent aucun impact notable.
- Les principaux effets concernent :
- l'évolution de la demande ;
- les perturbations de la production et de l'exploitation ;
- l'organisation du travail et la productivité.
👉 À retenir
Les trésoreries des ETI et des grandes entreprises résistent malgré un léger ralentissement estival. Les tensions sur les matières premières s'atténuent et les conditions de financement restent favorables, tandis qu'un nouveau facteur de vigilance émerge : l'impact des épisodes climatiques extrêmes sur l'activité économique. Les entreprises démontrent une nouvelle fois leur capacité d'adaptation face à un environnement en constante évolution.
