Trésorier H/F

Publié le Mercredi 10 août 2022
O/1706
CDI
Nanterre (92)

Description de la société

Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la transformation numérique et la transition énergétique.

Ancrées dans les territoires, agiles et innovantes, les entreprises de VINCI Energies rendent les infrastructures d’énergie, de transport et de communication, les usines, les bâtiments et les systèmes d’information chaque jour plus fiables, plus sûrs, plus durables et plus efficients.

VINCI Energies a réalisé un chiffre d'affaires de 15.1 milliards d’euros en 2021, compte 85 700 collaborateurs et 1 800 entreprises réparties dans 55 pays.

Description du poste

Au sein de la Direction Financière de VINCI Energies, vous intégrerez le service Trésorerie, composé de 3 collaborateurs.

 

Vos principales missions :

Trésorerie quotidienne :

  • Équilibrer quotidiennement les comptes pivots de l'entité centralisatrice du cash pool France, en EUR et USD,

  • Suivre les frais bancaires sur le périmètre France et la refacturation aux filiales,

  • Suivre les emprunts Groupe et le paiement des intérêts trimestriels,

  • Participer à la clôture mensuelle par l'établissement des montants de comptes courants liés au cash-pool.

 

Reportings et analyses :

  • Produire un suivi trimestriel de l'Endettement Financier Net et du risque de contrepartie du Groupe,

  • Produire un reporting de la volumétrie des flux par banque, ainsi que des frais bancaires en vue de leur refacturation interne,

  • Construire et mettre à jour un reporting de relation bancaire à partir de diverses sources de données.

 

Relation bancaire et compliance :

  • Suivre la relation bancaire des filiales du Groupe,

  • Assister les filiales pour l'établissement de la documentation requise par nos banques en termes de Compliance.

 

Support :

  • Porter assistance aux filiales sur les problématiques de cash-pool, relations bancaires, couvertures du risque de change et l'outil Trésorerie Groupe,

  • Animation du réseau d'experts Trésoriers du Groupe,

  • Maintien, production et revue des Procédures de trésorerie et Modes opératoires des outils Groupe, en français et en anglais.

 

Cette liste non exhaustive est susceptible d’évoluer selon le profil et les propositions du candidat à l’avenir.

Profil du candidat

De niveau Bac+5 en Finance/ Gestion, vous justifiez d'une première expérience (stage ou apprentissage) dans un service financier/trésorerie d'un grand Groupe.

Une maitrise à l'oral et à l'écrit de l'anglais est attendue pour ce poste ainsi que des qualités rédactionnelles.

Curiosité, goût pour le travail en équipe et rigueur seront nécessaires pour satisfaire aux exigences de ce poste, ainsi que l'autonomie et la capacité à gérer simultanément plusieurs sujets et interlocuteurs.

Vous maitrisez un TMS et les outils Microsoft.