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Certificat Gestion et optimisation des flux financiers

Du Mercredi 24 avril au Jeudi 20 juin 2024 6,5 jours Présentiel ou à distance

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles suivantes : • Piloter la gestion des moyens de paiement, • Gérer la communication bancaire, • Gérer la relation bancaire sur la partie flux, • Mettre en œuvre et animer une centralisation de trésorerie (cash pooling), dome(...)

Certificat Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

Du Mardi 21 mai au Mercredi 26 juin 2024 6,5 jours Présentiel ou à distance

• Analyser les écritures bancaires et de trésorerie • Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours • Contrôler les frais / produits financiers consécutifs aux financements / placements à court terme • Contrôler les frais et commissions perçus par les banque(...)

Certificat TMS Diapason : fondamentaux utilisateurs

Du Mardi 28 mai au Jeudi 30 mai 2024 3 jours Présentiel ou à distance

• Maitriser l’utilisation en tant qu’ « opérateur » des principaux modules de Diapason • Maintenir les référentiels clés • Rapprocher les écritures bancaires et de trésorerie • Etablir la position de liquidité quotidienne à court terme et réaliser les opérations d’équili(...)

Certificat Gestion des risques de change et taux.

Du Mardi 28 mai au Mercredi 3 juillet 2024 6,5 jours Présentiel ou à distance

L’acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :• Evaluer l'exposition au risque de change de tous les flux et de toutes les positions bilancielles de l'entreprise qui ne sont pas dans sa devise de compte et au risque de taux.• Arbitrer le choix des outils de co(...)