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• Analyser les écritures bancaires et de trésorerie • Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours • Contrôler les frais / produits financiers consécutifs aux financements / placements à court terme • Contrôler les frais et commissions perçus par les banque(...)

• Construire un plan de financement pluriannuel. • Comparer des options de financement (bancaire, obligataire ou autre) dans une optique coûts/bénéfices. • Construire une proposition de nouvelle émission obligataire en décryptant les informations de marché. • Mettre en place des financeme(...)

• Formaliser une cartographie des processus-clés en trésorerie. • Formaliser une politique de trésorerie. • Formaliser une procédure de trésorerie. • Produire un reporting de trésorerie. • Formaliser un référentiel de contrôle interne appliqué à la trésorerie. • Mettre en place une s(...)

L’acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant la maîtrise des sujets transversaux nécessaires à la responsabilité de trésorier : • Les exigences de la comptabilité aux normes internationales IFRS • Les étapes, les enjeux et les risques d’un projet de système d’inform(...)