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• La gestion du risque de change : évaluation de l'exposition au risque, choix d’un outil de couverture en fonction des objectifs définis, mise en place d’un suivi des outils de couverture conforme aux obligations réglementaires • La gestion du risque de taux : évaluation de l'exposition au ris(...)

•Maitriser l’utilisation en tant qu’ « opérateur » des principaux modules de Diapason •Maintenir les référentiels clés •Rapprocher les écritures bancaires et de trésorerie •Etablir la position de liquidité quotidienne à court terme et réaliser les opérations d’équilibrage •Piloter les fl(...)

• Analyser les écritures bancaires et de trésorerie • Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours • Contrôler les frais / produits financiers consécutifs aux financements / placements à court terme • Contrôler les frais et commissions perçus par les banque(...)

• Construire un plan de financement pluriannuel. • Comparer des options de financement (bancaire, obligataire ou autre) dans une optique coûts/bénéfices. • Construire une proposition de nouvelle émission obligataire en décryptant les informations de marché. • Mettre en place des financeme(...)