Parcours Les essentiels de la trésorerie
Vous souhaitez maîtriser rapidement les fondamentaux de la trésorerie et devenir immédiatement opérationnel dans votre fonction ?
👉 Le parcours Les Essentiels de la Trésorerie est conçu aussi bien pour les futurs trésoriers et professionnels en prise de poste que pour les collaborateurs déjà en poste souhaitant structurer leurs acquis et adopter les bonnes pratiques du métier.
Compétences visées à l’issue du parcours :
✔️ Optimiser la trésorerie au jour le jour
✔️ Contrôler les conditions bancaires
✔️ Élaborer budget et prévisions de trésorerie
✔️ Choisir et mettre en place des couvertures simples du risque de change et de taux
✔️ Choisir, négocier et mettre en place des financements bancaires
✔️ Mettre en œuvre une centralisation de trésorerie et un cash pooling
✔️ Formaliser les politiques et procédures de trésorerie
Formations incluses dans le parcours :
- Organiser la trésorerie de groupe et son cash pooling
- Formaliser les politiques et procédures de trésorerie
- Optimiser la trésorerie au jour le jour
- Contrôler les conditions bancaires
- Élaborer budget et prévisions de trésorerie
- Change 1 : Enjeux et principes de couverture de change
- Financements 1 : Les financements bancaires
- Taux 1 : Enjeux et principes de couverture de taux
