Le trésorier, acteur d'une entreprise responsable

  • Gold Partenaires
  • BNP Paribas
  • Caisse d'épargne
  • Crédit Mutuel
  • Exalog

Programme prévisionnel

8h30 Grand auditorium

Ouverture des Journées de l'AFTE

Florence Saliba, présidente de l'AFTE
Laurent Bertrand & Christelle Peyrel, co-présidents du comité de pilotage 2020

9h00-10h00

Grand auditorium

Keynote

Sophie Boissard, directrice générale, Groupe Korian

10h00-11h00

Grand auditorium

Economie post-covid : W,V,U... quel alphabet pour la croissance ?

Modérateurs : Guillaume Lapierre, responsable des relations corporates BFT IM & Cyril Merkel, AFTE

  • Croissance, taux d'intérêt, dettes publiques, dettes corporate : où en sommes nous ? Où allons nous ?
  • Secteurs économiques : les gagnants et les perdants du monde d'après ?
  • Impacts géopolitiques 'les cartes rebattues ?' Relocalisations/Elections US/Commo-countries et pétrole.
     

Christophe Barraud, chef économiste et stratégiste, Market Securities
Julien Marcilly, chef économiste, Coface
Tania Sollogoub, économiste spécialiste géopolitique, Crédit Agricole

11h00-12h00

Nef

Pause et visite des stands

12h00-12h45

Grand auditorium

Garantir la liquidité en temps de crise

Modérateurs : Jasmine Casvigny, directrice trésorerie et financements, Groupe Accor Invest & Christophe Douteaux, directeur de la trésorerie, DBV Technologies

  • Qu'est ce qu'implique pour un trésorier de garantir la liquidité en temps de crise ?
  • Etat des lieux de sa situation financière et stress scénario
  • Préserver le cash
  • Accéder à la liquidité externe (PGE, NEU CP...)
  • Quelles leçons avons-nous apprises ? Quelles implications pour demain ?


Laure Garrido, senior vice president head group finance, Air France
Intervenants à confirmer

12h45 - 13h00 >> Remise du prix du meilleur mémoire de finance 

13h00-14h30

Nef

Déjeuner et visite des stands

14h30-15h15

Grand auditorium

Gestion des risques

Modératrice : Marie Dancer, cheffe adjointe du service économie, Journal La Croix

  • Retour sur l'impact de la crise en matière de gestion des risques, de crédit management, d'augmentation du BFR
  • Qu'est-ce qui a été mis en place, qu'est-ce qui a été fait (suivi renforcé de l'encours client, équipes de crédit management mises à l'épreuve, intervention auprès des assureurs crédit pour maintenir les lignes, lobbying, construction de plan de trésorerie en urgence)
  • Quid de l'après, des risques nouveaux, de ce qui reste à faire, des nouvelles pratiques


Louis Bollaert, directeur crédit, caution, risque politique et financement, Aon France
Béatrice Martin, directrice financière France, Kingfisher
Frédéric Visnovsky, médiateur national du crédit aux entreprises, Banque de France et secrétaire général adjoint à l'ACPR en charge de la résolution

15h45-16h30

Grand auditorium

Trésorier- une fonction désormais sur le devant de la scène ?

Modératrices : Jasmine Casvigny, directrice trésorerie et financements, Groupe Accor Invest & Florence Tresarrieu, group treasurer director, Pernod Ricard

  • Evolution du métier de trésorier : d'un rôle "périphérique" à un gestionnaire de sujets complexes. Des compétences bien larges que purement techniques et pas forcément toujours autant reconnues au sein des organisations ? Comment faire évoluer la donne ?
  • La crise actuelle a permis de mettre en lumière les trésoriers et leur donner davantage de crédit - effet d'annonce ou changement plus structurel ?
  • Retour d'expérience de juniors ou d'expérimentés sur des parcours de carrière variés


Julien Badiola, senior client partner - CFO Practice Leader France, Korn Ferry
Didier Fontaine, CFO, Verallia

15h45-16h30

Petit auditorium

La nécessaire coopération entre les trésoriers et les fiscalistes

Modératrices : Juliette Combrié, directrice des financements et risques de marché, Bureau Veritas & Laurent Guiral, directeur fiscal, Sodexo & Marie-Charlotte Mahieu, avocat associée, TAJ

Sensibiliser les trésoriers aux questions fiscales clés et montrer la nécessaire interaction/coopération entre trésorier et fiscaliste

  • L'environnement actuel et les enjeux des trésoriers - quid de l'impact du Covid ?
  • Financement intragroupe (tant au niveau des instruments - cash pool, prêts, garanties... - que de la localisation de la structure pivot) : un dialogue nécessaire avec le fiscaliste pour définir les risques et opportunités
  • La feuille de route du trésorier : quelles solutions pratiques à mettre en oeuvre ?


Philippe Berneur, directeur financement et trésorerie, Idemia
Magali Delaire, group tax director, Bureau Veritas
Gaëlle Le Bon, directeur fiscal, Fnac Darty

15h45-16h30

Salon d'honneur

Monétique : authentification forte, arrivée de l'instant payment & request to pay

Modérateurs : Lionel Jouve, AFTE & Yann Le Téno, international treasurer,Teleperformance

  • Dresser un panorama des cas d'usage en intégrant l'instant payment possiblement associé avec le request-to-pay
  • Apporter un update sur la mise en oeuvre de l'authentification forte
  • Identifier comment des opportunités en matière d'expérience client ont été dégagées des innovations ou des contraintes mentionnées ci-dessus
     

Melina Le Sauze, director, Redbridge DTA
Jennifer Serfati, CEO & founder, Hart Group Conseil
Grégoire Toussaint, strategy & management consultant, Edgar, Dunn & Company

17h00-17h45

Grand auditorium

Anticiper plutôt que subir la notation

Modérateurs : Francine Royer-Cailleaux, directeur financement trésorerie credit management, Ipsen & Franz Zurenger, directeur de la trésorerie et credit, Interparfums

  • Rappel du rôle des agences (rating y compris BdF)
  • Mais leur méthodologie doit s'appuyer sur un cycle de l'entreprise/sa capacité à moyen terme/sa solvabilité/ne devrait pas avoir une vision court terme
  • Importance de la proactivité dans la communication avec les agences/importance d'anticiper les questions et de communiquer en amont plutôt que de devoir être sur la défensive


Daniel Biarneix, directeur financier adjoint, Compagnie de Saint-Gobain
Myriam Durand, managing director, Moody's France

17h00-17h45

Petit auditorium

Culture cash : diffusion clé

Modératrices : Christelle Peyrel, directrice financement et trésorerie, Touax & Florence Tresarrieu, group treasury director, Pernod Ricard

  • Réponse essentielle à une crise quelle qu'elle soit pour gérer ses risques
  • Leviers de diffusions : crise => trop tard, comment prendre du recul, comment anticiper et comment ?
  • La crise a-t-elle fait avancer la cause ? Prise de conscience perenne ? Mise en place de projets... Comment on boarder le top management et comment faire que cette culture se perennise même quand ça va mieux ?


Armand du Chayla, directeur financier, Bai Brittany Ferries
Charles Durand, senior manager, KPMG

17h00-17h45

Salon d'honneur

Placements ESG/ISR : comment être éligible demain ? Décryptage du process

 Modérateurs : Guillaume Lapierre, responsable des relations corporates BFT IM & Cyril Merkel, AFTE

  • Retour sur l'orientation des flux de placements en période de crise de liquidités
  • Stratégie de placements durant la crise
  • ISR : quel process de sélection des dettes pour les fonds monétaires labellisés ISR


Caroline Le Meaux, Amundi
Valérie Pujos, responsable liquidité court terme, Engie

9h00

Grand auditorium

Ouverture des Journées de l'AFTE

Laurent Bertrand & Christelle Peyrel, co-présidents du comité de pilotage 2020

9h30-10h30

Grand auditorium

Keynote

Marguerite Bérard, directrice des réseaux France, membre du comité exécutif, BNP Paribas

10h30-11h15

Grand auditorium

Télétravail, défis humains et digitaux

Modérateurs : David Guyot, associé gérant, Pandat & Cyril Merkel, AFTE

  • Vécu de la trésorerie en confinement : déroulé chronologique, IT, conditions de télétravail chez soi, risques opérationnels
  • Aspects positifs de cette expérience : saut en avant dans le digital, télétravail pour tous, confiance managériale, nouvelle vision des bureaux, fin du tout open space/flex office
  • Nouveaux risques : perte des liens sociaux, problème de formation, identité de l'entreprise, risque conformité/fraudes


Thierry Auger, CIO, Lagardère
Namia Benmansour, fondatrice, Atom
Isabelle Goupil Fourcy, responsable front office, Vinci

11h15-12h15

Nef

Pause et visite des stands

12h15-13h00

Grand auditorium

Relations avec les banques

Modérateurs : David Guyot, associé gérant, Pandat & Florence Tresarrieu, group treasury director, Pernod Ricard

Gestion du pool bancaire (recentrage ou pas), rôle du senior banker, intuitu personae au sein de la relation, contraintes règlementaires

Pierre Massera, managing director, Natixis
Intervenants à venir

13h00-14h15

Nef

Déjeuner et visite des stands

14h45-15h30

Grand auditorium

Trésorier et communication financière

Modérateurs : David Guyot, associé gérant, Pandat & Francine Royer Cailleaux, directeur financement trésorerie credit management, Ipsen

François José Bordonado, vice president investor relations, Dassault Systèmes
Arnaud de Cheffontaines, senior director, FTI Consulting

14h45-15h30

Petit auditorium

Pourquoi ancrer une culture FX au sein d'une entreprise ?

Modérateurs : Juliette Combrié, directrice des financements et risques de marché, Bureau Veritas & Christophe Douteaux, directeur de la trésorerie, DBV Technologies

  • Comment faire pénétrer la culture FX dans un corporate ? 
  • Onboarding des équipes de direction. Le DAF sponsor naturel ?
  • Incentiver les équipes de contrôles de gestion corporate et filiales
  • Onboarding des équipes comptables
  • Faire comprendre les risques de change : le trésorier en formateur au sein de l'entreprise


Serge Assouline, PDG, Forex Finance
Lionel Garnier-Denis, trésorier groupe, Alten

14h45-15h30

Salon d'honneur

Trouver sa solution monétique

Modérateurs : Laurent Bertrand, directeur financement et trésorerie, Loxam & Magali Tricot, senior banker, BNP Paribas

  • Dresser un panorama de l'écosystème de la carte bancaire et des solutions existantes
  • Donner les clés au trésorier pour qu'il se pose les bonnes questions quand il se lance dans un tel projet
  • Mettre l'accent sur la gestion de projet


Samuel Antunes, directeur cash management et financements, L'Occitane International
Gautier Audureau, trésorier, Iliad
Aurélie Beaujean, directeur général, Iliad
Tony Pires, monéticien, la Coop Conseil

16h00-16h45

Grand auditorium

Financement socialement responsable

Modérateurs : Marie Dancer, cheffe adjointe du service économie, Journal La Croix & Lionel Jouve, AFTE & Marie-Charlotte Mahieu, avocat associée, TAJ

Financement socialement et fiscalement responsable : contraintes ou opportunités ?

  • Dans quel contexte les groupes évoluent-ils ? Une entreprise peut-elle ou doit-elle être éthique ? (RSE, loi Pacte, Covid)
  • En pratique, comment peut-on mettre en place un financement responsable (boîte à outils, aspects pratiques)
  • Un pas vers la Société à Mission


Etienne Oberthür, responsable du financement et de la trésorerie, Société du Grand Paris
Jacques Molgo, deputy CFO, Air Liquide

16h00-16h45

Petit auditorium

Cybersécurité : comment négocier dans un environnement périlleux

Modérateurs : Guillaume Peslin, responsable cash management, Transdev Group & Franz Zurenger, directeur de la trésorerie et crédit, Interparfums

Types d'attaques salées et sales types d'attaquants
Panorama des attaques et des profils de criminels
Comprendre les motivations

Négocier avec le diable
Faut-il négocier avec les criminels ?
Comment réagir à une attaque avérée

Contre-mesures
Comment parer au mieux les attaques
Quels moyens mettre en oeuvre pour les contrer ?
 

Rodolphe Bernard, responsable LCL SmartBusiness, LCL
François Beaume, vice president risks and insurance, Sonepar
Olivier Herisson, cyber security manager, Ernst & Young

16h00-16h45

Salon d'honneur

Digitalisation dans la trésorerie et financement - Applications aux Forecasts, reportings et covenants

Modérateurs : Yann Le Téno, international treasurer, Teleperformance & Ignacio Sanchez-Miret, trésorier et risk manager, Interdit au public.com

  • Collecte, agrégation et consolidaton de données émanant de sources disparates (multiples ERP, large variété de formats...)
  • Construction de prévisions de trésorerie et tableaux de bord dynamiques mis à jour en temps réel
  • Décision de financement, l'exemple de l'allocation et de la gestion opérationnelle de garanties bancaires


Emmanuel Dispa, financial controler BP&A, Neoen
Bertrand Duflot, responsable commercial, ACA
Edouard Gabreau, product manager, Kyriba
Nicolas Obolensky, chief product officer, Finance Active