Prévisions de trésorerie, comment optimiser le pilotage de votre cash ?

Programme

Dans un contexte économique et géopolitique de plus en plus changeant, les plans de trésorerie prévisionnelle doivent s'appuyer sur des données fiables.

Pour fiabiliser les prévisions, il est nécessaire de collecter les données, conserver les historiques pour ainsi créer autant de scénarios que nécessaire que l’on peut affiner/modifier au fil de l’eau avec le réalisé pour se rapprocher progressivement de la réalité.

L'outil NEOFI Forecast permet d'automatiser l’alimentation des tableaux de prévisions, leur mise à jour, l’actualisation immédiate dans des rapports BI pour analyser les prévisions en jouant sur différents critères (périmètres, plages...).

Intervenants : 

• Patrick Bert, directeur des opérations, NEOFI

• Jean-Christophe Ricard, consultant responsable des solutions de trésorerie, NEOFI