La gestion de trésorerie en temps d'incertitudes

mai 2023 | Sophie Sébirot - Le Nouvel Economiste


Ouvert à tous

Organiser et prévoir les liquidités : avec la hausse des taux d’intérêt et l’inflation, le cash management retrouve sa raison d’être

En période de taux bas voire négatifs, le compte bancaire suffisait à assurer le triptyque “sécurité, liquidité et rentabilité” de l’entreprise. Mais depuis la remontée de l’inflation et des taux d’intérêt, la gestion de trésorerie retrouve le devant de la scène. Les trésoriers d’entreprise sont à la recherche des meilleures offres bancaires de comptes à terme pour placer leurs excédents ou pour refinancer leurs dettes, et se tournent vers les offres des éditeurs de logiciels promettant de faciliter le croisement des données bancaires et comptables ainsi que le prévisionnel de trésorerie.


Franz Zurenger, administrateur de l’Association française des trésoriers d’entreprise (AFTE) et directeur financement et trésorerie d’Interparfums, rappelle “qu’il est important de ne pas négliger ses relations bancaires, même lorsque tout va bien”.


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