France - Enquête de septembre 2018 de la trésorerie sur les grandes entreprises et des ETI

septembre 2018 | Rexecode

Résumé de l’enquête :
 

  • Malgré une évolution défavorable depuis le début de l’année, la situation de la trésorerie d’exploitation est jugée « normale ». Plus positif, la trésorerie globale s’améliore en septembre.

  • Cette tendance globale à l’amélioration est cependant un peu moins franche qu’en juillet. Elle reste bridée par les cours des matières premières et par le taux de change de l’euro contre le dollar.

  • La hausse des marges sur les crédits bancaires s’accentue. Corrélativement, la recherche de financements est désormais perçue comme moins aisée : c’est un point de vigilance pour les prochains mois.

  • La préférence pour la détention en cash des liquidités excédentaires se maintient, au détriment notamment des placements en OPCVM. Ceux-ci font l’objet d’une désaffection encore plus marquée qu’en début d’année.

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