TMS KYRIBA : fondamentaux utilisateurs

PRINCIPES GENERAUX

• Monitoring des sociétés

• Monitoring des comptes bancaires

• Principes d'administration

 FORMATION UTILISATEUR FINAL CASH MANAGEMENT PARTIE 1 (GESTION DE TRESORERIE) - 1,5 jour

Apprenez à gérer quotidiennement vos soldes de trésorerie et vos prévisions dans l'application Kyriba :

• Monitoring la réception des relevés de comptes 

• Analyse des écarts banque / trésorerie 

• Etablissement de la position de trésorerie 

• Gestion des prévisions de trésorerie 

• Rapprochement de trésorerie (Manuel et automatique) 

• Saisie des virements d'équilibrage 

• Équilibrage automatique.

Exercices d'application :

• Recherche un compte bancaire dans l'application pour vérifier les informations.

• Créer un processus automatisé pour l'envoi programmé de relevés de compte par email.

•Créer des prévision de trésorerie

• Importer en masse des prévisions grâce au copier-coller depuis un fichier Excel.

• Créer une position de trésorerie manuellement et en automatique via des conditions de rapprochement

• Générer un virement d'équilibrage

 FORMATION UTILISATEUR FINAL PAYEMENT (PAIEMENT) - 1,5 jour

Apprenez l’utilisation du module, paiement de la saisie d’un virement à la transmission en banque et les reportings associés :

• Saisie d’un tiers 

• Saisie d’un ordre domestique, international et trésorerie 

• Constitution d’un fichier au format bancaire 

• Validations et/ou des signatures (notification) 

• Transmission des fichiers 

• Suivi des paiements et des envois (Tableau de bord des paiements) 

• Suivi des fichiers initiés par des ERP (Intégration/Routage)

Exercices d'application :

• Créer un tiers

• Effectuer un virement

•Elaborer un masque de saisie personnalisé pour simplifier l'entrée des données

•Utiliser le tableau de bord des paiements pour identifier rapidement le statut de chaque transaction

• Générer et transmettre un fichier de paiement

• Valider un paiement

• Supprimer ou modifier un paiement selon son statut