TMS Kyriba : fondamentaux utilisateurs
Que vous découvriez Kyriba ou souhaitiez perfectionner votre utilisation, cette formation est faite pour vous!
En trois jours, initiez-vous ou montez en puissance sur l’ensemble des fonctionnalités clés du TMS Kyriba : gestion des soldes, prévisions de trésorerie, virements, rapprochements, automatisations et suivi des paiements!
Très opérationnelle, cette formation alterne apports pratiques, exercices ciblés et bonnes pratiques.
• Maitriser l’utilisation en tant qu’ « opérateur » des Cash Management et Payment de Kyriba
• Rapprocher les écritures bancaires et de trésorerie
• Etablir la position de liquidité quotidienne à court terme et réaliser les opérations d’équilibrage :
- Analyse la position de trésorerie pour avoir de la visibilité sur les compte bancaires et leur activité.
- Gérer des prévisions de trésoreries pour anticiper les dépenses et les recettes.
• Piloter les flux de paiements
- Comprendre et exploiter les reportings associés au module Paiement pour une analyse approfondie de la transmission des paiements.
PRINCIPES GENERAUX
• Monitoring des sociétés
• Monitoring des comptes bancaires
• Principes d'administration
FORMATION UTILISATEUR FINAL CASH MANAGEMENT PARTIE 1 (GESTION TRESORERIE) - 1,5 jour
Apprenez à gérer quotidiennement vos soldes de trésorerie et vos prévisions dans l'application Kyriba :
• Monitoring la réception des relevés de comptes
• Analyse des écarts banque / trésorerie
• Etablissement de la position de trésorerie
• Gestion des prévisions de trésorerie
• Rapprochement de trésorerie (Manuel et automatique)
• Saisie des virements d'équilibrage
• Équilibrage automatique.
Exercices d'application :
• Recherche un compte bancaire dans l'application pour vérifier les informations.
• Créer un processus automatisé pour l'envoi programmé de relevés de compte par email.
•Créer des prévision de trésorerie
• Importer en masse des prévisions grâce au copier-coller depuis un fichier Excel.
• Créer une position de trésorerie manuellement et en automatique via des conditions de rapprochement
• Générer un virement d'équilibrage
FORMATION UTILISATEUR FINAL PAYMENT (PAIEMENT) - 1,5 jour
Apprenez l’utilisation du module, paiement de la saisie d’un virement à la transmission en banque et les reportings associés :
• Saisie d’un tiers
• Saisie d’un ordre domestique, international et trésorerie
• Constitution d’un fichier au format bancaire
• Validations et/ou des signatures (notification)
• Transmission des fichiers
• Suivi des paiements et des envois (Tableau de bord des paiements)
• Suivi des fichiers initiés par des ERP (Intégration/Routage)
Exercices d'application :
• Créer un tiers
• Effectuer un virement
•Elaborer un masque de saisie personnalisé pour simplifier l'entrée des données
•Utiliser le tableau de bord des paiements pour identifier rapidement le statut de chaque transaction
• Générer et transmettre un fichier de paiement
• Valider un paiement
• Supprimer ou modifier un paiement selon son statut
• Connaissances requise des fondamentaux de la gestion de trésorerie et des instruments financiers courants
Exercices d’application sur le logiciel Kyriba
Quiz - Attestation de formation
• Si vous êtes salarié : la formation peut être financée par votre entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences, ou par votre OPCO (Opérateur de compétences). Renseignez-vous auprès de votre service RH ou de votre manager pour connaître la procédure.
• Si vous êtes un particulier ou demandeur d’emploi : la formation peut être financée sur vos fonds propres ou par Pôle emploi, sous réserve d’acceptation de votre dossier. La demande et l'instruction du dossier se font auprès de votre conseiller Pôle emploi.
