La journée du trésorier avec Agicap

INTRODUCTION

• Les différentes missions d’un trésorier

• La journée-type d’un trésorier

• La fonction trésorerie dans l'entreprise (organigramme direction financière, rôle de chacun, contrôle et séparation des tâches)

INTÉGRER LES RELEVÉS BANCAIRES

• Présentation des moyens de connexions bancaires entrants et sortants

• Contrôler la réception des relevés de comptes

RÉALISER LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE

• Analyser la catégorisation des flux

• Contrôler le rapprochement des flux

RÉALISER LES ÉQUILIBRAGES

• Établir la position de liquidité quotidienne et à court terme

• Comprendre la notion de fiche en valeur

• Comprendre la notion d’engagé et de prévisionnel

RÉALISER LES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

• Réaliser les opérations de financement

• Réaliser les opérations de placement

RÉALISER LES PAIEMENTS

• Présentation des paiements

• Réaliser, valider et envoyer les campagnes de règlements

• Gérer les habilitations

GÉRER LES PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE

• Construire les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme

• Comprendre la méthode directe et la méthode indirecte

SUIVRE LA TRÉSORERIE

• Produire le reporting de trésorerie

• Analyser les indicateurs de performance

Applications concrètes dans Agicap

Chaque moment clé de la journée d’un trésorier sera illustré de manière concrète à travers des exercices pratiques réalisés dans les différents modules d’Agicap.