La journée du trésorier avec AGICAP

INTRODUCTION

•  Les différentes missions d’un trésorier

•  La journée-type d’un trésorier

•  La fonction trésorerie dans l'entreprise

(organigramme direction financière,

rôle de chacun, contrôle et séparation

des tâches)

INTÉGRER LES RELEVÉS BANCAIRES

•  Présentation des moyens de

connexions bancaires entrants et

sortants

•  Contrôler la réception des relevés de

comptes

RÉALISER LE RAPPROCHEMENT

BANCAIRE

•  Analyser la catégorisation des flux

•  Contrôler le rapprochement des flux

RÉALISER LES ÉQUILIBRAGES

•  Établir la position de liquidité

quotidienne et à court terme

•  Comprendre la notion de fiche

en valeur

•  Comprendre la notion d’engagé

et de prévisionnel

RÉALISER LES OPÉRATIONS

FINANCIÈRES

•  Réaliser les opérations de financement

•  Réaliser les opérations de placement

RÉALISER LES PAIEMENTS

•  Présentation des paiements

•  Réaliser, valider et envoyer les

campagnes de règlements

•  Gérer les habilitations

GÉRER LES PRÉVISIONS

DE TRÉSORERIE

•  Construire les prévisions de trésorerie

à court, moyen et long terme

•  Comprendre la méthode directe et

la méthode indirecte

SUIVRE LA TRÉSORERIE

•  Produire le reporting de trésorerie

•  Analyser les indicateurs de

performance

Applications concrètes dans Agicap

Chaque moment clé de la journée

d’un trésorier sera illustré de manière

concrète à travers des exercices

pratiques réalisés dans les différents

modules d’Agicap.