Ouvert à tous
Résumé de l'enquête :
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La situation de la trésorerie d’exploitation replonge du fait probablement de la « deuxième vague » sanitaire et du reconfinement. La trésorerie globale suit la même évolution
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L’influence du taux de change resterait quelque peu pénalisante pour certaines entreprises.
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Les délais de paiement des clients connaissent une dégradation.
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Dans le contexte de la Covid-19, les trésoriers d’entreprise ont été interrogés sur l’adaptation du pilotage de leur trésorerie. Ils sont un peu plus nombreux que le mois précédent (16 %, soit 3 points de plus) à estimer que le contexte de la crise sanitaire occasionne des difficultés de liquidité et à indiquer avoir augmenté la part de cash dans leurs actifs (45 %). Cependant, étonnamment, le premier motif invoqué d’épargne de précaution serait les besoins de fonds de roulement en cas de reprise de l’activité. 63 % des trésoriers estiment que les investissements qui ont été reportés seront au final maintenus. Cette proportion est en hausse de 8 points.
