Trésorier H/F

Le Gestionnaire de trésorerie assure la gestion de la trésorerie quotidienne du Groupe et produit les reportings associés. Il est le garant de la fiabilité des données produites. Il accompagne les entités du groupe dans la gestion de leur trésorerie quotidienne et assure la bonne exécution des flux de paiements (suivi auprès des intermédiaires bancaires en cas de problème). 

Vos responsabilités : 

Gestion de trésorerie

• Réalise le rapprochement bancaire quotidien et les contrôles associés dans l’outil Diapason; 

• Analyse des positions de trésorerie du Groupe et des filiales (positions bancaires, cash pooling, devises…) et propose les actions nécessaires en tenant compte des prévisions (tirages sur lignes de financements, etc..) ;

• Suit et s’assure de la bonne mise à jour des comptes courants intra-Groupe ;

• Assure le suivi opérationnel des opérations de marché (vérification des settlements) ;

• Assure la bonne exécution des flux et des nivellements ;

• Point de contact principal avec les organismes financiers et les filiales pour toutes les questions liées aux flux de cash management ;

• Training donné aux nouvelles filiales pour les familiariser aux procédures de cash management.

Reporting/analyse

• Réalise le reporting de la position financière du groupe et de ses entités ;

• Analyse la qualité des prévisions à très court terme et s’assure de leur suivi auprès des filiales ;

• Réalise des analyses ad-hoc (frais bancaires, flux bancaires, frais financiers, etc.).

Clôtures comptables

• Participe à la clôture mensuelle en assurant la cohérence des chiffres ;

• Assiste dans la réconciliation de la DNC et du résultat financier du Groupe et ses entités

Projets

• Participation active aux projets du Groupe au niveau de la trésorerie (refonte cashpooling, rationalisation des comptes bancaires, déploiement TMS, etc…)

Autres missions

• Responsable du traitement du Netting bimensuel ;

• Prise en charge du traitement des échelles d’intérêts ; 

• Mise à jour continue du manuel Cash Management et des procédures en collaboration avec le Senior Treasury Analyst.

Back-up du Senior Treasury Analyst

• Maintien à jour sa connaissance des tâches du Senior Treasury Analyst en vue d’être son back-up en cas d’absence ou de congé.