Groupe industriel, familial et indépendant, le Groupe Roullier réalise, grâce à ses 10 400 collaborateurs dont 74 % à l’international, 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé. Ses activités diversifiées (nutrition des sols, des plantes, des animaux, agroalimentaire, énergies renouvelables), centrées sur les besoins humains, montrent l’ouverture d’esprit d’un Groupe connecté aux enjeux d’avenir.
Avec 110 unités de production, partout dans le monde, c’est un Groupe, toujours en mouvement, qui fait de l’innovation et de l’amélioration continue un défi quotidien et qui donne à ses activités leaders (TIMAC AGRO, Phosphea, Terresis, Paticeo) comme à son pôle de diversification (Plasturgie), toute l’autonomie et la liberté de tester et d’avancer.
La société C.F.P.R est la holding du Groupe Roullier. Ses collaborateurs contribuent chaque jour au développement du Groupe en assurant un rôle de conseil et de supervision pour l'ensemble des filiales à travers le monde.
Au sein de la Direction Trésorerie & Financements de la holding du Groupe, et rattaché(e) à la Responsable Cash Management, nous recrutons, à la suite d’une mobilité interne, un(e) Cash Manager, en CDI, basé à Saint-Malo.
Vos principales missions seront organisées autour de trois axes :
La gestion de la liquidité de la holding et de ses Filiales
La sécurisation des flux commerciaux et financiers du Groupe
La gestion des relations avec les partenaires financiers
Ainsi, dans le cadre d’un poste très polyvalent, vous interviendrez sur des missions telles que :
La gestion de la liquidité de la holding et de ses filiales
Etablir la position quotidienne de trésorerie EUR et devises du Groupe
Administrer le cash pooling
Administrer le netting
Gérer les échéances des opérations financières traitées par la holding
Contrôler/Emettre les paiements de la holding
Mettre à jour/créer les procédures internes et les procédures à destination des Filiales en matière de cash management
Former les Filiales à l’établissement de leur position quotidienne de trésorerie et plus globalement aux procédures Groupe en matière de cash management
La sécurisation des flux commerciaux et financiers du groupe
Administrer/paramétrer les systèmes d’informations :
TMS
Communication bancaire
Netting
Participer au déploiement des outils de trésorerie (à l’étranger)
Mettre à jour/créer les procédures internes et les guides d’utilisation à destination des Filiales
Assurer le back office des opérations de marché
La gestion des relations avec les partenaires financiers
Négocier les conditions de flux et contrôler leur bonne application
De formation supérieure bac+5 en trésorerie ou en finance, vous justifiez idéalement d’une expérience de 3 ans minimum en gestion de trésorerie dans un environnement international.
Vous disposez d’une bonne connaissance des flux financiers internationaux et maîtrisez les systèmes bancaires. Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (Excel, Power BI, etc.) et les outils de trésorerie la trésorerie.
Doté d’un excellent relationnel et de réelles qualités d’organisation, vous faites preuve d'une grande réactivité, dans un environnement en perpétuelle évolution.
Une bonne maîtrise de l’anglais est nécessaire.
Rejoignez une entreprise innovante et investie dans le bien-être de ses collaborateurs, certifiée Great Place to Work®