DATA4 est un groupe français leader en Europe dans la construction et la gestion de data centers. Le groupe finance, conçoit, construit et opère ses propres data centers en France, au Luxembourg, en Italie, en Espagne, en Pologne, en Grèce et Allemagne.
Le groupe Data 4 connait une très forte croissance de son activité avec le développement du cloud et de l'IA.
Le siège est situé au Centre de Paris
En phase avec la forte croissance de l'activité du cash manager et le développement et le financement dans les différents pays d'Europe, le groupe Data 4 recherche un/ une cash manager qui travaillera en lien étroit avec le head of treasury and capital market. Les missions sont indiquées ci dessous :
1/ Cash management
Optimiser la circulation du cash au sein du groupe
-
Centralisation des positions de trésorerie
-
Intégration et suivi des positions des comptes bancaires dans l’outil Kyriba.
-
Animation des prévisions de trésorerie des filiales et analyse des écarts
-
Suivi et analyse des prêts intragroupes et des comptes courants des entités en lien avec la mise en place des cash poolings
-
Supervision des règlements liés aux différentes opérations financières (paiements des intérêts, tirages des dettes, remontées de dividendes, financements internes, cash poolings).
-
Placement de la liquidité
Animer la relation bancaire
-
Relation régulière avec nos partenaires bancaires dans le cadre des ouvertures/fermetures de comptes, suivi des paiements du groupe, mise en place et suivi des garanties bancaires, contrôle des conditions bancaires
-
Interlocuteur avec les banques pour les sujets de compliance et KYC
-
Déploiement et suivi de la structure bancaire et la structure cashpooling
-
Gestion et suivi des cartes d’affaires
Produire des reportings
-
Reporting hebdomadaire et mensuel des positions cash et de l’endettement en lien avec les reportings comptables et consolidés
-
Reporting mensuel des dettes internes et prêts intragroupe et des comptes courants
-
Reporting des garanties bancaires
-
Reporting des prévisions de trésorerie (cash forecast)
2/ Administration des outils et systèmes bancaires
Administrer le / les web bankings groupe :
-
Administrer les utilisateurs en gérant leurs droits et accès, gérer les fonctionnalités des paiements et des services bancaires associés
-
S’assurer que les contrôles de sécurité soient effectifs notamment les bases des coordonnées bancaires des tiers
Administrer l’application de trésorerie Kyriba
-
Gérer les profils utilisateurs,
-
Créer des reportings de trésorerie
-
Créer, paramétrer et fermer les comptes bancaires,
-
Paramétrer les paiements et les flux bancaires,
-
Développer la communication et la connectivité bancaire Swiftnet avec les départements cash management des banques, l’application de trésorerie Kyriba et les systèmes comptables et de gestion,
-
Participer aux audits et contrôles de sécurités de l’application Kyriba requis par Swiftnet et les commissaires aux comptes.
3/ Contrôle et suivi des pouvoirs bancaires
-
Mise à jour de la base des pouvoirs bancaires en identifiant pour chaque compte bancaire le représentant légal, les signataires des paiements habilités, les détenteurs de cartes de crédit et autres pouvoirs bancaires liés.
-
Mettre à jour les procédures de trésorerie communiquées aux filiales et contrôler leur cohérence (signatures bancaires, ouverture/ clôture de comptes, gestion de l’administration des systèmes …)
4/ Gestion de projets européens
-
Participer aux différents projets de la trésorerie (évolution de Kyriba, nouveaux reportings, suivi et amélioration des procédures trésorerie, nouveaux projets de financements, participation aux revues de contrôle interne SOX …)
Le candidat aura un profil adapté à celui des trésoriers des ETI et en particulier adapté aux valeurs du groupe Data 4 qui reposent sur le tryptique suivant :
1. Esprit d’initiative
L’équipe Data4 réunit des femmes et des hommes d’action qui savent prendre des décisions rapides pour s'adaper aux changements qui s'opèrent actuellement dans le secteur évolutif des data centers. C’est pourquoi nous nous entourons de personnes motivées, qui jouent chacune un rôle dans notre développement.
2. Responsabilité
Le candidat devra faire preuve de responsabilité compte tenu des multiples interactions avec les services finances et comptabilités du groupe, les banques, les directeurs des pays, les équipes de développement, l'actionnaire du groupe. Ses travaux et rendus devront être produits avec un fort niveau d'exigence et de responsabilité dans la mesure où ils se traduisent par des prises de décisions rapides sous couvert de règles de contrôle internes strictes (SOX).
3. Capacité d’adaptation
L'activité des data centers est conçue pour s'adapter, aux multiples changements d'organisation, de structures, de modes de financements. Dans ce contexte, le cash manager devra être souple et habile et anticiper les évolutions de la trésorerie groupe.
En outre le cash manager recherché aura développé les compétences requises suivantes :
-
Une expérience professionnelle d’au moins 5 ans au sein d’une entreprise ou d’un cabinet de consulting ou d’audit spécialisé en trésorerie à dimension internationale qui couvre les différentes fonctions du métier (cash management, financement, change);
-
Bonnes connaissances en systèmes d’information (Kyriba, Sage) et en connectivité bancaire;
-
Capacité à monter des reportings et des analyses spécifiques sur des problématiques de trésorerie.
-
Passionné, positif.ve et proactif.ve, vous aimez convaincre, construire et réussir des projets
-
Un fort esprit d’équipe pour partager le succès de projets transverses avec le département trésorerie, la direction financière et les pays;
-
De l’autonomie et beaucoup de curiosité pour préparer le futur et anticiper les nouvelles attentes;
-
Beaucoup de rigueur et de formalisme pour communiquer des chiffres fiables
-
La connaissance de l’anglais et du Pack-Office est indispensable
Lien pour candidater : https://data4.bamboohr.com/careers/88?source=aWQ9MjA%3D