Espace documentaire Alsace-Lorraine

Prévisions de trésorerie, comment optimiser le pilotage de votre cash ?

Réservé aux adhérents - Uniquement aux actifs (trésoriers - responsables financiers)

Dans un contexte économique et géopolitique de plus en plus changeant, les plans de trésorerie prévisionnelle doivent s'appuyer sur des données fiables. Pour fiabiliser les prévisions, il est nécessaire de collecter les données, conserver les historiques pour ainsi créer autant de scénarios que néce(...)

Nouvelles technologies au service du trésorier appliquées aux flux de paiement

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1er grand rendez-vous 2022 des délégations régionales, organisé par la délégation Alsace-Lorraine avec le soutien de la commission "Fintech" Les trésoriers n’ont d’autres choix que de se mettre à la page des technologies innovantes pour sécuriser leurs flux et optimiser leurs pratiques. Mais quelle(...)

Cash management multidevise, monnaies non récurrentes et "trapped cash"

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Certains pays rendent difficile ou empêchent la circulation de la liquidité pour de multiples raisons structurelles ou règlementaires, d’ordres internes ou externes. Comment gérer les encaissements et décaissements en monnaies non récurrentes de votre organisation ? Comment rapatrier le "trapped ca(...)