Certificat TMS Cegid Treasury : Fondamentaux utilisateurs

Du Mardi 17 octobre au Jeudi 19 octobre 2023 3 jours

Dates

Compétences visées

·      Maitriser l’utilisation des principaux modules de Cegid Treasury

·      Maintenir les référentiels clés

·      Exécuter la journée du trésorier

·      Piloter et sécuriser les flux de paiements

Programme

PRINCIPES GÉNÉRAUX

·      Authentification

·      Ergonomie générale

·      Accès aux fonctions

·      Profils utilisateurs

·      Piste d’audit


PRINCIPAUX RÉFÉRENTIELS

·      Création de sociétés, banques et comptes bancaires

·      Présentation des droits utilisateurs


Exercice d'application

Création d’une société et d’un compte. Rattachement compte/ société à un périmètre et à un utilisateur


 GESTION DE TRÉSORERIE

·      Pilotage de l’intégration des relevés bancaires

·      Règles de rapprochement

·      Rapprochement de trésorerie

·      Saisie et mise à jour des prévisions de trésorerie

·      Contrôle et ajustement de la position de trésorerie

·      Personnalisation de la fiche en valeur

·      Virements de trésorerie et automatisation des équilibrages

·      Comptes courants, ZBA et échelles d'intérêts

·      Comptabilisation


Exercice d'application

Exécuter pas-à-pas la journée du trésorier


PILOTAGE DES PAIEMENTS

·      Suivi des paiements

·      Saisie de paiements

·      Workflows de validation et signature

·      Module anti-fraude

·      Suivi des télétransmissions


Exercice d’application

Exécuter les étapes de traitement d’un lot d’instructions bancaires de bout-en-bout


GESTION DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Instruments financiers

Position de trésorerie nette


Prérequis

Connaissance des fondamentaux de la gestion de trésorerie et connaissance des instruments financiers courants.

Moyens pédagogiques et d'évaluation

- Exercices d’application sur le logiciel CEGID

- Quiz

- Examen pour la certification

Horaires : De 09:00 à 17:30
Adresse :

AFTE - 46 rue d'Amsterdam
75009 Paris

Plan

TARIFS

adhérents : 2 934 € TTC - 2 445 € HT
non adhérents : 3 234 € TTC - 2 695 € HT
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