Dates
Compétences visées
· Maitriser l’utilisation des principaux modules de Cegid Treasury
· Maintenir les référentiels clés
· Exécuter la journée du trésorier
· Piloter et sécuriser les flux de paiements
Programme
PRINCIPES GÉNÉRAUX
· Authentification
· Ergonomie générale
· Accès aux fonctions
· Profils utilisateurs
· Piste d’audit
PRINCIPAUX RÉFÉRENTIELS
· Création de sociétés, banques et comptes bancaires
· Présentation des droits utilisateurs
Exercice d'application
Création d’une société et d’un compte. Rattachement compte/ société à un périmètre et à un utilisateur
GESTION DE TRÉSORERIE
· Pilotage de l’intégration des relevés bancaires
· Règles de rapprochement
· Rapprochement de trésorerie
· Saisie et mise à jour des prévisions de trésorerie
· Contrôle et ajustement de la position de trésorerie
· Personnalisation de la fiche en valeur
· Virements de trésorerie et automatisation des équilibrages
· Comptes courants, ZBA et échelles d'intérêts
· Comptabilisation
Exercice d'application
Exécuter pas-à-pas la journée du trésorier
PILOTAGE DES PAIEMENTS
· Suivi des paiements
· Saisie de paiements
· Workflows de validation et signature
· Module anti-fraude
· Suivi des télétransmissions
Exercice d’application
Exécuter les étapes de traitement d’un lot d’instructions bancaires de bout-en-bout
GESTION DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS FINANCIERS
Instruments financiers
Position de trésorerie nette
Prérequis
Connaissance des fondamentaux de la gestion de trésorerie et connaissance des instruments financiers courants.
Moyens pédagogiques et d'évaluation
- Exercices d’application sur le logiciel CEGID
- Quiz
- Examen pour la certification
AFTE - 46 rue d'Amsterdam
75009 Paris
