Cash management international

David Heleschewitz Alten

David HELESCHEWITZ

(ALTEN)

Président

Annie Flaux PRO BTP

Annie FLAUX

(PRO BTP)

Vice-Présidente

Présentation

Le cash management est au cœur du métier du trésorier. A ce titre la commission " CMI " se veut être un lieu d’échanges, de partage et le promoteur d’innovations techniques ou règlementaires concrètes destinées à résoudre leurs problématiques cash management international. Pour l'année 2021, la commission proposera les sujets suivants :

 

  • Cashpooling,
  • Comptes virtuels (VAM)
  • Instantanéité en cash management
  • Retours d’expérience dans différentes zones géographiques, Amérique latine, Balkans, USA
  • Point intercommission sur  eBAM
  • Mode d’organisation de la trésorerie, avec le paiement et encaissement pour compte de (COBO POBO)

 

La commission a vocation à se positionner sur des sujets de place : cashpooling notionnel, l'usage du chèque en BTB, tags SWIFT / balises XML, en lien avec la commission " SI "…

 

Elle héberge le sujet garanties et cautions de marché.



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