Cash management international

Présentation

  Vidéo de présentation de la commission

Le cash management est au cœur du métier du trésorier. A ce titre la commission " CMI " se veut être un lieu d’échanges, de partage et le promoteur d’innovations techniques ou règlementaires concrètes destinées à résoudre leurs problématiques cash management international. 

La commission a vocation à se positionner sur des sujets de place : cashpooling notionnel, l'usage du chèque en BTB, tags SWIFT / balises XML, en lien avec la commission " systèmes d'information " et héberge le sujet garanties et cautions de marché.

Appel à candidature de la Commission « cash management international » 

La commission "cash management international s'est réunie pour définir sa feuille de route 2024 et fait appel à candidature pour constituer des groupes de travail autour de trésoriers, banques et cabinets de conseil pour aborder les sujets suivants :

• refonte du Cahier technique « mener un appel d'offre flux bancaires »  (contacts : donia.harriz@saint-gobain.com ; david.heleschewitz@alten.com),

• contrat d’échange via le réseau SWIFTNet pour mise à jour de la documentation contractuelle de services électroniques dans le cadre des échanges swift (contrat score) (contacts : nassera.paris@sea-invest.fr ; david.heleschewitz@alten.com) ,

• Cash management international sur les zones géographiques qui vous intéressent comme Afrique, Latam, Asie… (Contact : a.flaux@probtp.com);

• Poursuivre les échanges sur les garanties bancaires  (Contact : valerie.voisin@afte.com)

Représentation AFTE

Programme 2024 : 

• Refonte du Cahier technique « mener un appel d'offre flux bancaires »  

• Contrat d’échange SCORE via le réseau SWIFTNet 

• Cash management international sur les zones géographiques 

• Echanges sur les garanties bancaires