Cash management international

Présentation

Le cash management est au cœur du métier du trésorier. A ce titre la commission " CMI " se veut être un lieu d’échanges, de partage et le promoteur d’innovations techniques ou règlementaires concrètes destinées à résoudre leurs problématiques cash management international :

  • Traitement des flux et spécificités des centralisations de trésorerie en vigueur dans les différents pays,
  • Paiements internationaux et centrales de paiements/règlements,
  • Rédaction des conventions de trésorerie,
  • Frais bancaires et pouvoirs bancaires,
  • Aspects systèmes d'information

 

La commission " CMI " a vocation à se positionner sur des sujets de place : cashpooling notionnel, le Brexit, tags SWIFT / balises XML, en lien avec la commission " SI "…

 

Elle héberge le sujet garanties et cautions de marché qui fera l’objet d’une relance des travaux au cours de l’année 2018-2019.

Travaux en cours

  • Témoignages par zones géographiques : Afrique, Europe hors zone Euro,  Asie, Amérique du Sud
  • POBO/COBO
  • Netting
  • Gestion des relevés de compte
  • Logiciels de trésorerie
  • Reporting des frais bancaires
  • Garanties et cautions de marché
  • Paiements internationaux
  • Pouvoirs bancaires

Présidence et vice-présidence de la commission

En cours

Président

David HELESCHEWITZ

(DELOITTE CONSEIL)

Vice-président

Présidence et vice-présidence de la commission

En cours

Président

David HELESCHEWITZ

(DELOITTE CONSEIL)

Vice-président

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