Analyste trésorerie H/F

Publié le Mardi 11 octobre 2022
O/1723
CDI
Issy-les-Moulineaux (92)

Description de la société

TRANSDEV GROUP

Rejoignez un Groupe international fortement ancré dans les territoires

Chez Transdev, nous sommes fiers de faire voyager 11 millions de personnes au quotidien dans le monde grâce à des services de transport efficaces, simples et respectueux de l'environnement, au service des territoires.

Parce que nous maîtrisons des modes de transport diversifiés et que nous sommes implantés sur les 5 continents, partout où nous sommes, nous aspirons à favoriser les initiatives de nos équipes multiculturelles.

Rejoindre Transdev c'est rejoindre des femmes et des hommes au service des autres et exercer un métier qui a du sens : la mobilité.

 

Transdev_Group_Illustration

Description du poste

Votre destination

Au sein de la direction Financements et Trésorerie, vous intégrerez une équipe de 5 personnes avec un rattachement direct auprès du Responsable Cash Management. 

Votre feuille de route

En qualité d'Analyste Trésorerie, vos missions seront les suivantes : 

Trésorerie quotidienne : 

  • Intégration, rapprochement et contrôle des écritures

  • Analyse et détermination de la position de trésorerie quotidienne

  • Equilibrage des comptes de holding

  • Publication des rapports quotidiens

  • Traitement des incidents liés à l'exécution des fichiers de paiement

  • Relation avec les back-office bancaires

  • Relation avec les entités du Groupe Transdev

  • Exécution des appels de fonds des filiales internationales

  • Vérification des transactions attendues

 

Back-office des opérations de change : 

  • Suivi des opérations et leur impact en trésorerie

 

TMS : 

  • Maintenance des signatures EBICS (gestion des accès, gestion des clés, support utilisateurs)

  • Supervision de l'interfaçage avec l'ERP comptable CODA

  • Amélioration de l'usage de KYRIBA

  • Paramétrage des comptes bancaires, comptes courants, comptes techniques, prêts, emprunts et autres.

  • Opération financière

  • Contrôle de cohérence des référentiels

  • Confirmation des ordres

  • Export des taux de change et diffusion aux services demandeurs (Comptabilité, Consolidation).

Profil du candidat

Votre parcours :

De formation supérieure Bac+2/3 en Gestion/Comptabilité, vous justifiez de 3 à 5 ans d'expérience en trésorerie ou dans une autre fonction finance (comptabilité, audit, banque, contrôle de gestion...).

Vos atouts :

Vous possédez un esprit collaboratif, et faites preuve d'anticipation, organisation et de rigueur.

Votre niveau d'anglais permet des échanges fluides avec les entités hors France.

Ref : CO0030415