TMS KYRIBA : fondamentaux utilisateurs
• Maitriser l’utilisation en tant qu’ « opérateur » des principaux modules de KYRIBA
• Maintenir les référentiels clés
• Rapprocher les écritures bancaires et de trésorerie
• Etablir la position de liquidité quotidienne à court terme et réaliser les opérations d’équilibrage
• Piloter les flux de paiements dans le respect des impératifs de sécurité
• Maitriser l’utilisation en tant qu’ « opérateur » des principaux modules de KYRIBA
• Maintenir les référentiels clés
• Rapprocher les écritures bancaires et de trésorerie
• Etablir la position de liquidité quotidienne à court terme et réaliser les opérations d’équilibrage
• Piloter les flux de paiements dans le respect des impératifs de sécurité
PROGRAMME
Jour 1: Cash Management (Gestion de Trésorerie)
Apprenez à gérer quotidiennement vos soldes de trésorerie et vos prévisions dans l’application Kyriba :
• Monitorer la réception des relevés de comptes
• Analyse écart banque / trésorerie
• Position de trésorerie
• Gestion des prévisions de trésoreries
• Rapprochement de trésorerie (Manuel et automatique)
• Saisie de virement d'équilibrage
• Équilibrage automatique.
Jour 2 : Payment (Paiement)
Apprenez l’utilisation du module Paiement ; de la saisie d’un virement à la transmission en banque ; et les reportings associés :
• Saisie d’un tiers
• Saisie d’un ordre domestique, international et trésorerie
• Constitution d’un fichier au format bancaire
• Validations et/ou des signatures (notification)
• Transmission des fichiers
• Suivi des paiements et des envois (Tableau de bord des paiements)
• Suivi des fichiers initiés par des ERP (Intégration/Routage)
Jour 3: Exercices pratiques
Connaissance des fondamentaux de la gestion de trésorerie et connaissance des instruments financiers courants.
- Exercices d’application sur le logiciel Kyriba
- Quiz
- Attestation de formation
