TMS KYRIBA : fondamentaux utilisateurs

Du Mardi 19 mars au Jeudi 21 mars 2024 3 jours Présentiel ou à distance

Dates

Compétences visées

• Maitriser l’utilisation en tant qu’ « opérateur » des principaux modules de KYRIBA

• Maintenir les référentiels clés

• Rapprocher les écritures bancaires et de trésorerie

• Etablir la position de liquidité quotidienne à court terme et réaliser les opérations d’équilibrage

• Piloter les flux de paiements dans le respect des impératifs de sécurité

 

Programme

 

PROGRAMME

 

 Jour 1: Cash Management (Gestion de Trésorerie)

 

Apprenez à gérer quotidiennement vos soldes de trésorerie et vos prévisions dans l’application Kyriba :

• Monitorer la réception des relevés de comptes 

• Analyse écart banque / trésorerie 

• Position de trésorerie 

• Gestion des prévisions de trésoreries 

• Rapprochement de trésorerie (Manuel et automatique) 

• Saisie de virement d'équilibrage 

• Équilibrage automatique.

 

 Jour 2 : Payment (Paiement)

 

Apprenez l’utilisation du module Paiement ; de la saisie d’un virement à la transmission en banque ; et les reportings associés :

• Saisie d’un tiers 

• Saisie d’un ordre domestique, international et trésorerie 

• Constitution d’un fichier au format bancaire 

• Validations et/ou des signatures (notification) 

• Transmission des fichiers 

• Suivi des paiements et des envois (Tableau de bord des paiements) 

• Suivi des fichiers initiés par des ERP (Intégration/Routage)

 

 Jour 3: Exercices pratiques

 

 

 

 

 

                                                                  

Prérequis

Connaissance des fondamentaux de la gestion de trésorerie et connaissance des instruments financiers courants.

Moyens pédagogiques et d'évaluation

- Exercices d’application sur le logiciel Kyriba

- Quiz

- Attestation de formation

Horaires : De 09:00 à 17:30, Accueil à partir de 20 minutes avant
Adresse :

AFTE - 46 rue d'Amsterdam
75009 Paris

TARIFS

adhérents : 2 820 € TTC - 2 350 € HT
non adhérents : 3 108 € TTC - 2 590 € HT
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