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Trésorerie et communication financière

Jeudi 30 septembre 2021 1 jour Présentiel ou à distance

• Comprendre les liens entre les métiers de la trésorerie et du financement et ceux de la communication financière, tous deux interfaces entre l’entreprise et les marchés financiers • Analyser les sujets sur lesquels les deux fonctions doivent travailler ensemble • Maîtriser l’indispensable co(...)

Le financement de projet

Mercredi 6 octobre 2021 1 jour Présentiel ou à distance

• Connaître les principes encadrant l'élaboration d'un financement de projet • Identifier les différentes étapes de sa mise en place • Acquérir les bases de la modélisation des cash flows possibles issus du projet concerné, le calibrage de la dette adossée ainsi que les ratios d'analyse en déc(...)

Les financements structurés et dérivés

Jeudi 7 octobre 2021 1 jour Présentiel ou à distance

• Mieux comprendre l’usage et l’utilité des financements de marché incorporant des dérivés de type swap, options et combinaisons sur taux, devises, actions • Comprendre les avantages et les risques associés à ces structures, du point de vue du trésorier et de l’investisseur • Avoir une attitud(...)