Parcours Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

👉 Le parcours Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie est conçu aussi bien pour les futurs trésoriers et professionnels en prise de poste que pour les collaborateurs déjà en poste souhaitant structurer leurs acquis et adopter les bonnes pratiques du métier.

Compétences visées à l’issue du parcours :
✔️ Analyser les écritures bancaires et de trésorerie
✔️ Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours
✔️ Contrôler les frais / produits financiers consécutifs aux financements / placements à court terme
✔️ Contrôler les frais et commissions perçus par les banques sur la gestion des flux
✔️ Analyser les opérations effectuées en matière de couverture des risques de change et de taux 
✔️ Elaborer des prévisions de trésorerie par les flux à horizon de 3 à 12 mois

 Formations incluses dans le parcours :

• Contrôler les conditions bancaires
• Elaborer budget et prévisions de trésorerie
• Optimiser la trésorerie au jour le jour