Dans un contexte où la maîtrise du cash devient vitale, piloter avec une vision claire des flux réels et du BFR est un avantage décisif.
Cette formation vous aide à passer d’une logique purement comptable à un pilotage financier axé sur la trésorerie. Prévisions, indicateurs, optimisation du besoin en fonds de roulement : gagnez en réactivité, en rentabilité et en contrôle grâce à une approche pragmatique et outillée.
- Permettre aux participants de repartir avec des outils, des méthodes et des idées à mettre en oeuvre dans leur entreprise, pour les aider à développer la culture cash, piloter et optimiser le BFR
- Comprendre les différents modes de pilotage et la spécificité d’un pilotage très axé sur le cash
- Comprendre les leviers permettant de développer la culture cash au sein de l'entreprise
- Suivre et gérer le BFR au jour le jour
- Pouvoir mettre en place et conduire une démarche efficace et pérenne d’optimisation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
METTRE EN PLACE UN PILOTAGE PAR LE CASH
- Comprendre les différents modes de pilotage financier (approche cash vs approche comptable), leurs avantages et leurs limites
- L'intérêt d’un pilotage axé sur le cash
- La compréhension du cycle de trésorerie (génération et consommation)
- Les prévisions de trésorerie : horizons,
- méthodes et best practices
- Les outils de prévision
Travail de groupe : élaboration d’un tableau de bord orienté cash
LE LEVIER DU BFR - CONDUIRE OU PARTICIPER A UNE DÉMARCHE D’OPTIMISATION
- Le BFR : un enjeu considérable
- Les préalables indispensables
- L’optimisation et le pilotage du BFR
- Le poste clients (cycle order-to-cash) : délais et moyens de d’encaissement, crédit management et recouvrement
- Les stocks (cycle forecast-to-fulfill) : niveaux de stock optimums, référencement et rotation
- Le poste fournisseurs (cycle purchaseto- pay) : maitrise de l’acte de paiement, gestion de la relation fournisseurs
- Les indicateurs de mesure de la performance du BFR
Etude de cas :
- Calculs des principaux indicateurs
- des cycles clients, stocks,
- fournisseurs et du BFR
- Le financement du BFR
- La communication et l’animation,
- l’implication et la complémentarité des acteurs
- Les indicateurs et le tableau de bord permettant le pilotage et le suivi du cash
Travail de groupe : mise en place des indicateurs de performance permettant le suivi des actions d’optimisation du BFR
ACTUALITÉS FINTECH
Exploration des nouvelles solutions : nouveaux acteurs, innovations, solutions digitales disponibles à court ou moyen termes
Pratique de la trésorerie et culture financière
Toute personne souhaitant comprendre les leviers pour développer la culture cash dans une entreprise et gérer le BFR au jour le jour
Directeur dans un cabinet de conseil en trésorerie, il accompagne les directions financières dans l’optimisation de leur Besoin en Fonds de Roulement (BFR).
Etudes de cas - Travaux de groupe - Auto-évaluation à chaud
- Si vous êtes salarié : la formation peut être financée par votre entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences, ou par votre OPCO (Opérateur de compétences). Renseignez-vous auprès de votre service RH ou de votre manager pour connaître la procédure.
- Si vous êtes un particulier ou demandeur d’emploi : la formation peut être financée sur vos fonds propres ou par Pôle emploi, sous réserve d’acceptation de votre dossier. La demande et l'instruction du dossier se font auprès de votre conseiller Pôle emploi.
