Organiser une trésorerie de groupe

Du Jeudi 1 octobre au Vendredi 2 octobre 2020 2 jours

Dates

Compétences visées

• Appréhender les enjeux et objectifs d’une trésorerie groupe

• Réaliser un état des lieux du contexte préalable à la mise en place d’une nouvelle organisation

• Définir la stratégie de centralisation et sa mise en oeuvre opérationnelle

• Être en mesure de mettre en oeuvre un projet de cash pooling international, d’en comprendre les enjeux, les contraintes et les bénéfices

Programme

LES ENJEUX DE LA TRESORERIE DE GROUPE

• Les objectifs de la centralisation

• Les schémas de centralisation (décentralisé, centre de service partagé, banque interne, etc...)

• Les contraintes organisationnelles, culturelles, juridiques et fiscales à la centralisation


LES TECHNICQUES DE CENTRALISATION DE LA LIQUIDITE

• Le cash pooling physique et notionnel

• Les financements classiques internes et externes

• Le financement du BFR


LES TECHNIQUES DE CENTRALISATION DES AUTRES ACTIVITES

• Les encaissements et décaissements (compensation intra-groupe, centrale de paiement, moyens de paiement, etc...)

• Les risques de taux et de change

• Les autres activités


LE PROJET DE CENTRALISATION

• La calibration de la trésorerie centrale

• Les architectures bancaires

• Les systèmes informatiques


Étude de cas

• Un cas pour chaque étape d’un

projet de centralisation.

Prérequis

Pratique de la trésorerie et culture financière

Moyens pédagogiques et d'évaluation

Exercices d'application - Cas pratique - Etudes de cas - Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation

Horaires : De 08:30 à 17:00
Adresse :

AFTE - 46 rue d'Amsterdam
75009 Paris

Plan
Organiser une trésorerie de groupe

TARIFS

adhérents : 1 788 € TTC - 1 490 € HT
non adhérents : 2 028 € TTC - 1 690 € HT
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