Organiser une trésorerie de groupe

Du Lundi 29 novembre au Mardi 30 novembre 2021 2 jours Présentiel ou à distance

Dates

Compétences visées

• Appréhender les enjeux et objectifs d’une trésorerie groupe

• Réaliser un état des lieux du contexte préalable à la mise en place d’une nouvelle organisation

• Définir la stratégie de centralisation et sa mise en oeuvre opérationnelle

• Être en mesure de mettre en oeuvre un projet de cash pooling international, d’en comprendre les enjeux, les contraintes et les bénéfices

Programme

JOUR 1 : MENER UN PROJET DE CENTRALISATION DES FLUX

LES ENJEUX DE LA CENTRALISATION

• Les objectifs de la centralisation

• Les degrés de centralisation

• Les contraintes à la centralisation

LES TECHNIQUES DE CENTRALISATION

• Le cash pooling physique

• Le cash pooling notionnel

• La centralisation des paiements

 

LES STRUCTURES DE CENTRALISATION

• Les architectures bancaires possibles

• Les types de banques

 

LE PROJET DE CENTRALISATION

• Les acteurs du projet

• L’analyse des opportunités

• L’architecture cible

• L’appel d’offres auprès des banques

• Le déploiement

• Structuration d’un cash pooling

international

 

JOUR 2 : LES DIFFÉRENTS PROJETS DE CENTRALISATION DE

TRÉSORERIE

• Bien définir ses objectifs

• Faire un état des lieux par rapport à ce projet : en trésorerie, en finance, dans l’entreprise

• Les différents types de centralisation : se focaliser sur un seul à la fois

• Choisir la structure ad hoc

 

LES RELATIONS, LES PARTENARIATS

• Monter une équipe projet

• Faire un retroplanning

• Anticiper les blocages, savoir les

contourner

• Savoir limiter son projet dans le temps

LES SI AU COEUR DU PROJET

• Articuler un projet en fonction de

ses besoins

• La pertinence de l’architecture :

en interne et en externe

• Connectivité bancaire

• Contraintes techniques et interfaces

LE SUIVI DU PROJET

• Stabiliser et pérenniser le projet :

ne pas chercher à tout avoir tout de

suite

• Améliorer les interfaces et délivrer les indicateurs

• Etendre le périmètre géographique et technique

• Développer les outils et les

interconnexions

 

Étude de cas

• Un cas pour chaque étapes d’un

projet de centralisation.

Prérequis

Pratique de la trésorerie et culture financière

Moyens pédagogiques et d'évaluation

Exercices d'application - Cas pratique - Etudes de cas - Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation

Horaires : De 09:00 à 17:30
Adresse :

AFTE - 3 rue d'Edimbourg
Paris 75008

Plan

TARIFS

adhérents : 1 788 € TTC - 1 490 € HT
non adhérents : 2 028 € TTC - 1 690 € HT
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