Optimiser la trésorerie au jour le jour
Maîtrisez les leviers essentiels de la gestion de trésorerie au quotidien !
Vous repartirez avec des outils concrets pour : optimiser vos flux à court terme, gérer vos lignes de crédit et placements, identifier et couvrir les risques financiers.
Une formation 100 % opérationnelle pour des décisions 100 % maîtrisées.
- Analyser les écritures bancaires et de trésorerie
- Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours
- Optimiser les décisions d’équilibrage
INTRODUCTION
- Rôle et missions de la fonction trésorerie
- Les différents processus de formation de la trésorerie
- Les enjeux de la gestion de trésorerie
- Les interactions avec les autres fonctions
LES DIFFÉRENTS MOYENS D’ENCAISSEMENT ET DE DÉCAISSEMENT
- Caractéristiques, avantages et inconvénients des différents supports
- Les problématiques de sécurisation, fraude
Exercice d’application : optimisation de la gestion des flux
LA GESTION AU JOUR LE JOUR
- La position de trésorerie quotidienne : définition, différences entre la vision comptable et celle de la banque
- L’élaboration de la position de trésorerie : quotidienne, de 10 jours à un mois glissant, mensuelle sur 3 mois glissants et la méthode d’élaboration
- Les décisions de trésorerie court terme : équilibrage, financement et placement
- La gestion de trésorerie au sein d’un groupe : enjeux et outils d’optimisation La gestion de trésorerie informatisée
Exercices d’application :
- Optimisation du choix de tirage de lignes de crédit
- Vérification de rendement de placements
LA GESTION DES RISQUES
- Les risques de change et de taux : mesures et enjeux
- La politique de couverture de ces risques : définition et suivi des positions, produits autorisés, reporting
- Les produits simples de couverture : fermes et optionnels
- La gestion du risque client : définition, enjeux et produits de couverture
Exercices d’application :
- Achats et ventes de devises
- Application de stratégies de couverture
Toute personne souhaitant prendre en charge ou améliorer sa pratique de la gestion quotidienne de la trésorerie dans une entreprise.
Exercices d'application et études de cas - Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation
- Si vous êtes salarié : la formation peut être financée par votre entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences, ou par votre OPCO (Opérateur de compétences). Renseignez-vous auprès de votre service RH ou de votre manager pour connaître la procédure.
- Si vous êtes un particulier ou demandeur d’emploi : la formation peut être financée sur vos fonds propres ou par Pôle emploi, sous réserve d’acceptation de votre dossier. La demande et l'instruction du dossier se font auprès de votre conseiller Pôle emploi.
