Organiser la trésorerie de groupe et son cash pooling
Cette formation vous guide pas à pas pour structurer, mettre en œuvre et piloter un modèle de centralisation adapté à votre organisation, à vos enjeux financiers et à votre réalité opérationnelle.
Bénéficiez d’une approche pragmatique, d’exemples concrets et d’outils pour faire de votre trésorerie un véritable centre de valeur.
• Appréhender les enjeux et objectifs d’une trésorerie groupe
• Réaliser un état des lieux du contexte préalable à la mise en place d’une nouvelle organisation
• Définir la stratégie de centralisation et sa mise en oeuvre opérationnelle
• Être en mesure de mettre en oeuvre un projet de cash pooling international, d’en comprendre les enjeux, les contraintes et les bénéfices
LES ENJEUX DE LA TRESORERIE DE GROUPE
• Pourquoi centraliser ma trésorerie ?
• Les degrés de centralisation (décentralisé, centre de service partagé, banque interne, etc...)
• L'analyse préalable (organisation, culture, juridique, fiscalité)
• Définir un schéma de centralisation
Cas pratique
• Réalisez un état des lieux préalable
LES TECHNICQUES DE CENTRALISATION DE LA LIQUIDITE
• La centralisation de trésorerie quotidienne (cash pooling physique, cash pooling notionnel)
• La centralisation de la liquidité à moyen-long terme (financements, placements)
Cas pratique
• Définissez l'architecture de votre centralisation
LES TECHNIQUES DE CENTRALISATION DES AUTRES ACTIVITES
• La centralisation des encaissements et décaissements (compensation intra-groupe, communication bancaire, centrale de paiement, centrale d'encaissement, comptes virtuels
• La centralisation des risques (taux, change)
Cas pratique
• Affinez l'architecture de votre centralisation
LE PROJET DE CENTRALISATION
• L'organisation interne
• Les partenaires bancaires
• Les systèmes d'information
• Le cadre juridique
• La gestion du projet de transformation
Cas pratique
• Listez les activités à centralisation par région pour clarifier votre modèle de centralisation
• Établissez un planning de déploiement
Exercices d'application - Cas pratique - Etudes de cas - Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation
• Si vous êtes salarié : la formation peut être financée par votre entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences, ou par votre OPCO (Opérateur de compétences). Renseignez-vous auprès de votre service RH ou de votre manager pour connaître la procédure.
• Si vous êtes un particulier ou demandeur d’emploi : la formation peut être financée sur vos fonds propres ou par Pôle emploi, sous réserve d’acceptation de votre dossier. La demande et l'instruction du dossier se font auprès de votre conseiller Pôle emploi.
