Mener un appel d’offres flux bancaires
Cette formation vous guide à chaque étape, de la définition des objectifs à la mise en œuvre opérationnelle, avec une approche concrète et illustrée par des cas réels.
Un incontournable pour structurer efficacement votre trésorerie.
• Comprendre et préparer la conduite d’un projet d’appel d’offres flux bancaires
• Optimiser la liquidité et organiser l’éventuel changement de partenaires bancaires
• Automatiser les processus, adapter les ressources et renforcer la sécurité
LES TYPES D’APPELS
D’OFFRES FLUX
• National, régional ou international
• Avec ou sans cash pooling ? (physique,
notionnel, mono ou multibanque)
POUR QUELS OBJECTIFS ?
• La rationalisation des coûts de cash management
• L’optimisation de la liquidité
• Le changement de partenaires
bancaires
• L’amélioration des processus manuels,
des ressources, de la sécurité
LES ACTEURS
• Les départements trésorerie,
comptabilité fiscalité, juridique,
informatique, dans l’entreprise ; et
ressources dédiées dans les banques
• Les solutions d’outsourcing possibles :
avantages et inconvénients
LE TIMING
• Quand lancer ou éviter de lancer un appel d’offres
LA CONDUITE DU PROJET
• Les différentes étapes du projet :
de la phase préparatoire à la revue
post-démarrage
• La cartographie, la conduite du projet en interne ou avec une aide externe, l’équipe, la méthode, les outils disponibles, le calendrier, la
communication, la motivation...
Illustration pratique
• L’exposé de l’intervenant sera ponctué d’exemples issus de sa pratique professionnelle
Illustration pratique - Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation
• Si vous êtes salarié : la formation peut être financée par votre entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences, ou par votre OPCO (Opérateur de compétences). Renseignez-vous auprès de votre service RH ou de votre manager pour connaître la procédure.
• Si vous êtes un particulier ou demandeur d’emploi : la formation peut être financée sur vos fonds propres ou par Pôle emploi, sous réserve d’acceptation de votre dossier. La demande et l'instruction du dossier se font auprès de votre conseiller Pôle emploi.
