Certificat La journée du trésorier avec Agicap
Et si vous pouviez piloter votre trésorerie comme un pro… dès demain ?
Découvrez La Journée du Trésorier avec Agicap, une formation immersive qui vous plonge dans le quotidien d'un trésorier aguerri. Alliant théorie, cas concrets et mise en pratique dans l’outil Agicap, elle vous permet de développer une maîtrise complète et opérationnelle de la gestion de trésorerie.
Venez vivre une journée type de trésorier… et repartez prêt à l’incarner, outil en main ! Elle vous permet également d'obtenir le certificat professionnel Afte x Agicap
• Analyser les flux bancaires
• Établir une position de liquidité quotidienne
• Établir des tableaux de suivi et des indicateurs de performances
• Utiliser les principaux modules Agicap
INTRODUCTION
• Les différentes missions d’un trésorier
• La journée-type d’un trésorier
• La fonction trésorerie dans l'entreprise (organigramme direction financière, rôle de chacun, contrôle et séparation des tâches)
INTÉGRER LES RELEVÉS BANCAIRES
• Présentation des moyens de connexions bancaires entrants et sortants
• Contrôler la réception des relevés de comptes
RÉALISER LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE
• Analyser la catégorisation des flux
• Contrôler le rapprochement des flux
RÉALISER LES ÉQUILIBRAGES
• Établir la position de liquidité quotidienne et à court terme
• Comprendre la notion de fiche en valeur
• Comprendre la notion d’engagé et de prévisionnel
RÉALISER LES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
• Réaliser les opérations de financement
• Réaliser les opérations de placement
RÉALISER LES PAIEMENTS
• Présentation des paiements
• Réaliser, valider et envoyer les campagnes de règlements
• Gérer les habilitations
GÉRER LES PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE
• Construire les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme
• Comprendre la méthode directe et la méthode indirecte
SUIVRE LA TRÉSORERIE
• Produire le reporting de trésorerie
• Analyser les indicateurs de performance
Applications concrètes dans Agicap
Chaque moment clé de la journée d’un trésorier sera illustré de manière concrète à travers des exercices pratiques réalisés dans les différents modules d’Agicap.
Culture financière
Toute personne souhaitant comprendre le rôle du trésorier et maîtriser les fondamentaux de la gestion de trésorerie au quotidien, de l’intégration bancaire à la prévision, à travers des cas pratiques dans Agicap
- Alternance de théorie et de cas pratiques sur Agicap
- Quizz d’évaluation des acquis
- Attestation de formation délivrée par l'AFTE
• Si vous êtes salarié : la formation peut être financée par votre entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences, ou par votre OPCO (Opérateur de compétences). Renseignez-vous auprès de votre service RH ou de votre manager pour connaître la procédure.
• Si vous êtes un particulier ou demandeur d’emploi : la formation peut être financée sur vos fonds propres ou par Pôle emploi, sous réserve d’acceptation de votre dossier. La demande et l'instruction du dossier se font auprès de votre conseiller Pôle emploi.
