Gestion quotidienne et fondamentaux
L’acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles suivantes :
• Analyser les écritures bancaires et de trésorerie
• Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours
• Contrôler les frais/produits financiers consécutifs aux financements/placements court terme
• Contrôler les frais et commissions perçus par les banques sur la gestion de sur flux
• Analyser les opérations effectuées en matière de couverture des risques de change et de taux
• Élaborer des prévisions de trésorerie par les flux à horizon de 3 à 12 mois
• Les missions du trésorier
• Les banques et les conditions bancaires
• Les moyens d’encaissement et de décaissement
• Le budget d’exploitation et la position au jour le jour
• Introduction aux marchés de capitaux et à la gestion du risque de change et de taux
• Initiation aux financements et aux placements
Justifier soit d’un niveau bac + 2 en comptabilité, finance, gestion avec idéalement une spécialisation trésorerie soit d’une expérience professionnelle de 5 ans dans un service financier, contrôle de gestion ou comptabilité et sur entretien préalable à l’entrée d’une formation certifiante d’évaluation des prérequis
Tout professionnel appartenant à un département trésorerie, comptabilité ou finance, et souhaitant développer ou consolider la compétence complémentaire de gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie
Consultant en optimisation des services bancaires avec plus de 30 ans d’expérience. en gestion opérationnelle de trésorerie. Il accompagne les entreprises dans l'optimisation de leurs services bancaires au sein d'un réseau d'experts en optimisation des coûts.
- Activités digitales
- Rapport d'autoévaluation
- Examen pour option certifiante
• Si vous êtes salarié : la formation peut être financée par votre entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences, ou par votre OPCO (Opérateur de compétences). Renseignez-vous auprès de votre service RH ou de votre manager pour connaître la procédure.
• Si vous êtes un particulier ou demandeur d’emploi : la formation peut être financée sur vos fonds propres ou par Pôle emploi, sous réserve d’acceptation de votre dossier. La demande et l'instruction du dossier se font auprès de votre conseiller Pôle emploi.
