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Contrôler les conditions bancaires

8,70/10 (33 avis)
Du Mardi 30 septembre au Mercredi 1 octobre 2025
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2 jours
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Présentiel ou à distance
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Fondamentaux
Maîtrisez vos conditions bancaires et la relation banque-entreprise qui cache bien des leviers d’optimisation.

Cette formation vous donne les clés pour contrôler efficacement les conditions bancaires, identifier les sources de coûts, sécuriser vos flux et renforcer votre pouvoir de négociation.

Avec une approche concrète et des cas pratiques, transformez la gestion bancaire en avantage stratégique.

• Comprendre les différent axes de rémunération des banques

• Savoir contrôler les conditions appliquées à la gestion des flux

• Maîtriser la vérification des agios sur les opérations de financement

• Savoir valider l’ensemble des composantes des échelles d’intérêts

• Savoir vérifier les rendements des placements

• Pouvoir vérifier les autres commissions bancaires

INTRODUCTION

• Rappel des missions d’une fonction

trésorerie

• Les différentes facettes de la relation banque - entreprise

• Le rôle du contrôle des conditions bancaires dans ce cadre


LES DIFFÉRENTES SOURCES DE RÉMUNÉRATION DES BANQUES

• Le traitement des flux

• Les opérations de financement et de placement

• Les opérations de marché

• Les autres opérations


LE CONTRÔLE DES CONDITIONS

DU TRAITEMENT DES FLUX

• Les prérequis : catalogue des conditions

• Les dates de valeur

• Les commissions et frais


LE CONTRÔLE DES CONDITIONS

DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT/ PLACEMENT


• Les différents éléments de rémunération

• Les commissions de confirmation et d’utilisation

• Le rendement des placements


Exercice d’application

• Contrôle de tickets d’agios

• Calculs de commissions de

confirmation

• Calculs de rendements de placement


LE CONTRÔLE DES ÉCHELLES D’INTÉRÊT

• L’élaboration des échelles

• Les agios

• Les commissions


Exercice d’application

• Contrôle de l’ensemble des composantes des échelles d’intérêt


LE CONTRÔLE DES AUTRES OPÉRATIONS

• Les opérations de marché

• Les crédits par signature


Exercices d’application

• Contrôle d’opérations de marché

• Contrôle de commissions sur crédit par signature


LE REPORTING

• Les éléments clefs

• Le rating qualité de service - coût


ACTUALITÉS FINTECH

• Exploration des nouvelles solutions digitales disponibles à court ou moyen termes

Pas de prérequis

Exercices d'application - Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation

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