Construire un reporting de trésorerie efficace
Construisez un reporting de trésorerie clair, pertinent et percutant !
Apprenez à choisir les bons indicateurs, structurer vos données, et présenter vos reportings de manière lisible et impactante. Cette formation vous guide de la conception à la diffusion, avec des cas pratiques pour bâtir un reporting adapté à vos enjeux de trésorerie. La formation intègre les dernières innovations sur l’IA pour vous aider à aller plus vite dans la conception et la production de votre propre reporting.
- Apprendre à construire et exploiter un reporting de trésorerie pertinent et adapté aux besoins
- Appréhender la réalisation du reporting dans l’ensemble de ses composantes : systèmes, organisation, les axes d’analyse, données et restitutions
- Identifier les bonnes pratiques et les facteurs clés de succès
- les facteurs clés de succès
QUE METTRE DANS MON REPORTING ?
- Indicateurs sur la liquidité
- Indicateurs sur les risques
- Indicateurs sur la relation bancaire
- Indicateurs sur l’optimisation du BFR
- Indicateurs sur la performance et la conformité
Cas pratique
- Organisation des indicateurs dans votre reporting
- Utilisez l’IA pour identifier les indicateurs spécifiques à votre organisation de trésorerie
COMMENT ORGANISER MON REPORTING ?
- La structure du reporting
- Le tableau de bord
- Les indicateurs-clés de performance (KPI)
- Les pages de synthèse
- Les annexes
Cas pratique
- Concevez votre propre tableau de bord
- Utilisez l’IA pour structurer votre tableau se bord
COMMENT PRÉSENTER MON REPORTING
- Améliorer le format général
- Améliorer le format des tableaux
- Améliorer le format des graphiques
- Exemples de reporting
Cas pratique
- Améliorez la présentation de votre reporting
- Utilisez l’IA pour proposer des visualisations à partir de vos données
COMMENT PRODUIRE EFFICACEMENT MON REPORTING ?
- Identifier les sources de données
- Construire le moteur technique
- Optimiser le passage de Excel à votre présentation Powerpoint
- Communiquez le reporting
- Revoir périodiquement le reporting
Travail de groupe :
- Finalisez votre reporting
- Utiliser l’IA pour évaluer votre reporting
Toute personne souhaitant apprendre à construire, exploiter et optimiser un reporting de trésorerie pertinent, en intégrant ses composantes, bonnes pratiques et facteurs clés de succès
Expert-comptable et commissaire aux comptes, ancien contrôleur financier spécialisé en trésorerie et finance d’entreprise, il développe des outils de suivi financier pour optimiser la gestion et le reporting des directions financières et des équipes de trésorerie.
Exercices d'application - Travail de groupe - Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation
- Si vous êtes salarié : la formation peut être financée par votre entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences, ou par votre OPCO (Opérateur de compétences). Renseignez-vous auprès de votre service RH ou de votre manager pour connaître la procédure.
- Si vous êtes un particulier ou demandeur d’emploi : la formation peut être financée sur vos fonds propres ou par Pôle emploi, sous réserve d’acceptation de votre dossier. La demande et l'instruction du dossier se font auprès de votre conseiller Pôle emploi.
Bonne maîtrise du contenu par le formateur
Illustrations de mise en œuvre des thématiques dans un reporting global et illustration Excel