Certificat TMS Diapason : fondamentaux utilisateurs
Que vous découvriez Diapason ou souhaitiez perfectionner votre utilisation, cette formation est faite pour vous !
En trois jours, initiez-vous ou mentez en puissance sur l'ensemble des fonctionnalités clés du TMS Diapason : gestion des soldes, prévisions de trésorerie, virements, rapprochements, automatisations et suivi des paiements. Très opérationnelle, cette formation alterne apports pratiques , exercices ciblés et bonnes pratiques. Elle vous permet également d'obtenir un certificat professionnel Afte x Diapason
- Maitriser l’utilisation en tant qu’ « opérateur » des principaux modules de Diapason
- Maintenir les référentiels clés
- Rapprocher les écritures bancaires et de trésorerie
- Etablir la position de liquidité quotidienne à court terme et réaliser les opérations d’équilibrage
- Piloter les flux de paiements dans le respect des impératifs de sécurité
- Gérer les principaux instruments financiers
PRINCIPES GÉNÉRAUX
- Ergonomie générale
- Accès aux fonctions
- Préférences utilisateurs
PRINCIPAUX RÉFÉRENTIELS
- Création de sociétés, banques et comptes bancaires
- Présentation des droits utilisateurs
Exercice d'application : création d’une société et d’un compte. Rattachement compte/ société à un périmètre
GESTION DE TRÉSORERIE
- Pilotage de l’intégration des relevés bancaires
- Rapprochement de trésorerie
- Mise à jour des prévisions de trésorerie
- Contrôle et ajustement de la position de trésorerie
- Virements de trésorerie et automatisation des équilibrages
- Comptes courants, ZBA et échelles d'intérêts
Exercice d'application : réaliser les étapes d’une journée de trésorerie, des rapprochements bancaires jusqu’à l’envoi des virements de trésorerie dans le
module de communication bancaire
PILOTAGE DES PAIEMENTS
- Validation des flux et supervision de leur envoi à la banque
- Présentation du tableau de bord des paiements
- Mise en œuvre de la console des paiements
- Utilisation des outils de prévention de la fraude
Exercice d’application : pilotage d’un processus de paiements complet : du chargement de fichier d’ordres de paiements, à la validation et à l’envoi en banque
GESTION DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS FINANCIERS
- Financements
- Placements
- Couverture de change et de taux
- Gestion front to back
- Comptabilisation
Exercice d’application : gérer la mise en place d’instruments de financement et de couverture du risque de change, du front-office jusqu’à la comptabilisation
Illustration pratique : des cas réels d’entreprises permettront d’illustrer l’impact de l’activité de l’entreprise sur l’utilisation de l’outil
Connaissance des fondamentaux de la gestion de trésorerie et connaissance des instruments financiers courants.
Utilisateurs ou futurs utilisateurs de Diapason
- Exercices d’application sur le logiciel Diapason
- Quiz
- Examen pour la certification
- Si vous êtes salarié : la formation peut être financée par votre entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences, ou par votre OPCO (Opérateur de compétences). Renseignez-vous auprès de votre service RH ou de votre manager pour connaître la procédure.
- Si vous êtes un particulier ou demandeur d’emploi : la formation peut être financée sur vos fonds propres ou par Pôle emploi, sous réserve d’acceptation de votre dossier. La demande et l'instruction du dossier se font auprès de votre conseiller Pôle emploi.
