Certificat Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie
Préparez-vous à valider les compétences clés recherchées par les entreprises grâce au certificat Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie !
Cette certification vous ouvre les portes de métiers à haute valeur ajoutée :
- Cash manager
- Gestionnaire de trésorerie
- Trésorier international
- Trésorier flux
Donnez de la valeur à votre expertise et sécurisez votre évolution professionnelle avec les certificats AFTE !
Valider les compétences définies dans le référentiel métier lié au Certificat Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie pour lequel l'AFTE est l'unique organisme de formation certificateur :
• Analyser les écritures bancaires et de trésorerie
• Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours
• Contrôler les frais / produits financiers consécutifs aux financements / placements à court terme
• Contrôler les frais et commissions perçus par les banques sur la gestion des flux.
• Analyser les opérations effectuées en matière de couverture des risques de change et de taux.
• Elaborer des prévisions de trésorerie par les flux à horizon de 3 à 12 mois.
OPTIMISER LA GESTION DE TRESORERIE AU JOUR LE JOUR
• Rôle et missions de la fonction trésorerie
• Enjeux de la gestion de trésorerie et interactions avec les autres fonctions
• Processus de formation de la trésorerie
• Moyens d'encaissement et de décaissement : caractéristiques, sécurité, prévention de la fraude
• Élaboration de la position de trésorerie (quotidienne, glissante, mensuelle)
• Décisions de trésorerie à court terme : équilibrage, financement, placement
• Trésorerie dans un groupe : centralisation, outils d’optimisation
• Informatisation de la gestion de trésorerie
Exercices d’application :
- Optimisation des flux
- de tirage de lignes de crédit
- Rendement de placements
CONTROLER LES CONDITIONS BANCAIRES
• Relation banque – entreprise : rôles et enjeux
• Sources de rémunération bancaire : flux, financements, placements, opérations de marché
• Contrôle des conditions :
- Flux : commissions, dates de valeur, frais
- Financements/placements : commissions de confirmation, rendement
- Autres opérations : crédits par signature, marchés financiers
- Échelles d’intérêt : agios, commissions, élaboration et contrôle
• Exercices d’application :
- Contrôle de tickets d’agios
- Calculs de commissions et rendements
- Contrôle d’opérations de marché
ELABORER BUDGET ET PREVISIONS DE TRESORERIE
• Missions du trésorier en matière de prévisions
• Enjeux et construction de la trésorerie prévisionnelle
• États financiers de base : compte de résultat, bilan
• Règles comptables et incidence sur les prévisions
• Cycles client/fournisseur et impact sur la trésorerie
• Besoin en fonds de roulement (BFR) : définitions, indicateurs, ratios
• Méthode des flux :
- Transformation des données comptables en flux monétaires
- Prise en compte des budgets d’investissement
• Élaboration de
- Projections de trésorerie par les flux
- Bilans prévisionnels
- Tableaux des flux de trésorerie
Étude de cas :
- Calculs de BFR
- Projection des flux de trésorerie
- Analyse des écarts et interprétation
Taux de satisfaction 2023 : 9,2/10
Taux de réussite 2023 : 93% (dont rattrapage 100%)
Justifier à minima d'un niveau bac+2 en comptabilité finance, gestion avec idéalement une spécialisation trésorerie ou d'une expérience professionnelle de 5 ans dans un service financier, contrôle de gestion ou comptabilité. Entrée sur entretien préalable.
Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation - Examen pour option certifiante
