Certificat Contrôle et suivi des opérations de trésorerie

CONSTRUIRE UN REPORTING DE TRÉSORERIE EFFICACE

• Indicateurs clés pour la gestion de la liquidité, des risques et autres éléments essentiels

• Organisation, communication et présentation optimisée du reporting

Cas pratique :

• identifier les indicateurs pertinents, vérifier les sources de données, améliorer les formats des tableaux et graphiques

RENFORCER LE CONTRÔLE INTERNE DE TRÉSORERIE

• Principes fondamentaux : notion de risque, référentiel et auto-évaluation

• Gouvernance, manuel de trésorerie, séparation des tâches et surveillance des activités

• Contrôle des processus clés : gestion des flux, relations bancaires, liquidité, risques

Exercice d'application :

• matrice d’évaluation des risques, analyse séparation des tâches, création d’un référentiel interne

GÉRER UN AUDIT DE TRÉSORERIE

• Préparation, évaluation du contrôle interne, mise en œuvre et finalisation de la mission

• Suivi des recommandations post-audit

• Audits ciblés sur processus clés : décaissements, encaissements, positions, financements, gestion des risques

Travaux de groupe :

• Identification procédures d’audit, rédaction d’un plan d’audit

FORMALISER LES PROCÉDURES DE TRÉSORERIE

• Identification des activités et organisation (centralisation, gouvernance)

• Élaboration des politiques de financement, placements, risques

• Démarche processus : cartographie, formalisation des procédures et logigrammes

Illustration pratique :

• Procédures cash management (flux, règlements, soldes) et risk management (front, middle, back-office)